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大成景禄灵活配置混合C (大成景禄C 003374) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4810

0.0006 0.04%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.4810 0.04%
2021-09-16 1.4804 -0.66%
2021-09-15 1.4902 -0.51%
2021-09-14 1.4978 -0.74%
2021-09-13 1.5090 0.40%
2021-09-10 1.5030 0.44%
2021-09-09 1.4964 0.91%
2021-09-08 1.4829 0.09%
2021-09-07 1.4815 0.76%

购买指南

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  • 2016-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 7.61亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成景禄灵活配置混合C 基金简称 大成景禄C 基金代码 003374
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 大成基金 基金经理 李富强、黄万青
总份额 2.29亿份 总净资产 7.61亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.46% 1.66% 1.20% 3.26% 17.62% 3.59%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

黄万青: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 2年89天
任职收益: 72.06% 同期上证: 20.39%
简历: 黄万青女士:经济学硕士。曾任职于大鹏证券有限责任公司。1999年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、固定收益部高级研究员。2010年4月7日至2013年3月7日任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日至2013年3月7日任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。2011年3月8日至2011年6月5日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2015年4月28日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月30日至2017年3月18日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月25日起任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基金转型)基金经理。2016年8月6日至2018年12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基
李富强: 硕士 任职日期: 2018-11-16 任职天数: 2年306天
任职收益: 69.99% 同期上证: 34.89%
简历: 李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.29亿份 3,407.47万份 27.38万份 3,380.09万份 17.32%
2021-03-31 1.95亿份 73.58万份 182.98万份 -109.4万份 -0.56%
2020-12-31 1.96亿份 1.98亿份 265.96万份 1.95亿份 25,544.13%
2020-09-30 76.52万份 95.33万份 3.1亿份 -3.09亿份 -99.75%
2020-06-30 3.1亿份 993.22万份 142.77万份 850.46万份 2.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.9亿元 24.97% 33.48%
债券 5.21亿元 68.41% -0.63%
存款与备付金 539.92万元 0.71% -6.91%
其他资产 4,496.6万元 5.90% -27.16%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 46万 2,115.82万 2.78%
兆易创新 7.61万 1,429.64万 1.88%
蓝思科技 45万 1,323.45万 1.74%
同仁堂 30万 1,225.5万 1.61%
云南白药 9.82万 1,136.37万 1.49%
韦尔股份 3.51万 1,129.54万 1.49%
鹏鼎控股 30万 1,076.4万 1.42%
金龙鱼 12万 1,019.52万 1.34%
白云山 30万 1,015.5万 1.34%
工商银行 187.43万 969.01万 1.27%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.58亿 20.83%
金融业 1,910.99万 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 721.43万 0.95%
采矿业 516万 0.68%
批发和零售业 4.64万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 7.01万 0.01%
科学研究和技术服务业 9.5万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19粤铁建MTN001 60万 6,063.6万 7.97%
18兴业绿色金融01 40万 4,040万 5.31%
19浦发银行小微债01 40万 4,025.6万 5.29%
18甘国投MTN002 34万 3,432.64万 4.51%
17中节能MTN001 30万 3,049.2万 4.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 147.8万 0.19%
企业债 1.21亿 15.88%
可转债 70.48万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
东吴医疗A 1.7446 5.16%
信达健康 2.8130 5.16%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
医服ETF 0.8736 4.92%
大成健康 2.0150 3.87%
恒生科技 0.8055 3.75%
大成正向 1.6140 3.26%
大成内需H 4.5390 2.93%
大成内需A 4.5410 2.92%
大成消费A 0.9152 2.74%
大成消费C 0.9128 2.73%
大成进取A 1.1696 2.52%
大成进取C 1.1658 2.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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