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民生加银鑫享债券A (民生鑫享A 003382) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2065

0.0001 0.01%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.2065 0.01%
2021-07-29 1.2064 0.17%
2021-07-28 1.2044 -0.03%
2021-07-27 1.2048 -0.11%
2021-07-26 1.2061 0.01%
2021-07-23 1.2060 0.00%
2021-07-22 1.2060 0.09%
2021-07-21 1.2049 0.12%
2021-07-20 1.2035 0.02%

购买指南

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  • 2016-09-19
  • 债券型基金
  • 42.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫享债券A 基金简称 民生鑫享A 基金代码 003382
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-19 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、刘昊
总份额 27.91亿份 总净资产 42.34亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.76% 0.85% 0.19% 1.65% -0.28%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 21天
任职收益: 0.44% 同期上证: -3.60%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。
陆欣: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 2年324天
任职收益: 12.07% 同期上证: 27.27%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 27.91亿份 2,657.74万份 12.17亿份 -11.9亿份 -29.89%
2021-03-31 39.81亿份 1.97亿份 18.38亿份 -16.41亿份 -29.19%
2020-12-31 56.22亿份 1.77亿份 19.21亿份 -17.44亿份 -23.68%
2020-09-30 73.66亿份 41.26亿份 69.29亿份 -28.03亿份 -27.56%
2020-06-30 101.69亿份 46.47亿份 55.47亿份 -9亿份 -8.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.38亿元 88.89% -26.98%
存款与备付金 5,836.66万元 1.10% -38.06%
其他资产 5.34亿元 10.02% -35.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:53.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20大连万达MTN004 300万 2.96亿 6.99%
16魏桥05 242.96万 2.43亿 5.73%
20融创02 190万 1.87亿 4.43%
19国开07 150万 1.51亿 3.56%
21农业银行CD019 150万 1.46亿 3.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 25.76亿 60.86%
可转债 3,409万 0.81%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生平衡 1.0922 1.76%
民生资源C 1.0530 1.64%
民生资源A 1.0540 1.64%
民生成长 3.5580 1.37%
民生卓越 1.1619 1.25%
民生研究 1.9010 1.01%
民生康宁 1.2484 0.83%
民生配置 1.0257 0.80%
民生瑞盈 1.0390 0.24%
民生瑞夏 1.0240 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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