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民生加银鑫享债券C (民生鑫享C 003383) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1933

0.0001 0.01%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.1933 0.01%
2021-08-04 1.1932 0.02%
2021-08-03 1.1930 -0.01%
2021-08-02 1.1931 0.14%
2021-07-30 1.1914 0.01%
2021-07-29 1.1913 0.17%
2021-07-28 1.1893 -0.03%
2021-07-27 1.1897 -0.11%
2021-07-26 1.1910 0.01%

购买指南

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  • 2016-09-19
  • 债券型基金
  • 42.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银鑫享债券C 基金简称 民生鑫享C 基金代码 003383
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-19 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、刘昊
总份额 7.54亿份 总净资产 42.34亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.81% 0.91% 0.90% 1.30% -0.35%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 27天
任职收益: 0.58% 同期上证: -1.63%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。
陆欣: 硕士 任职日期: 2018-09-10 任职天数: 2年330天
任职收益: 11.04% 同期上证: 29.86%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7.54亿份 4,049.26万份 1.75亿份 -1.34亿份 -15.10%
2021-03-31 8.88亿份 6,772.62万份 5.09亿份 -4.41亿份 -33.19%
2020-12-31 13.29亿份 1.06亿份 5.6亿份 -4.54亿份 -25.45%
2020-09-30 17.83亿份 3.31亿份 13.3亿份 -9.99亿份 -35.90%
2020-06-30 27.81亿份 6.9亿份 21.42亿份 -14.53亿份 -34.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.38亿元 88.89% -26.98%
存款与备付金 5,836.66万元 1.10% -38.06%
其他资产 5.34亿元 10.02% -35.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:53.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20大连万达MTN004 300万 2.96亿 6.99%
16魏桥05 242.96万 2.43亿 5.73%
20融创02 190万 1.87亿 4.43%
19国开07 150万 1.51亿 3.56%
21农业银行CD019 150万 1.46亿 3.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 25.76亿 60.86%
可转债 3,409万 0.81%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生养老 2.8580 0.92%
民生平衡 1.1098 0.90%
民生优选 2.6230 0.88%
民生医药 0.9218 0.83%
民生蓝筹 3.3409 0.83%
民生品质A 1.5488 0.79%
民生品质C 1.5408 0.79%
民生卓越 1.1732 0.72%
民生内核A 0.9904 0.69%
民生内核C 0.9894 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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