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工银全球美元债(QDII)C (工银全美C 003387) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0301

-0.0007 -0.07%
2021/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-27 1.0301 -0.07%
2021-07-26 1.0308 0.16%
2021-07-23 1.0292 0.02%
2021-07-22 1.0290 -0.30%
2021-07-21 1.0321 -0.02%
2021-07-20 1.0323 0.24%
2021-07-19 1.0298 -0.01%
2021-07-16 1.0299 0.13%
2021-07-15 1.0286 -0.25%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • QDII
  • 7,473.92万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银全球美元债(QDII)C 基金简称 工银全美C 基金代码 003387
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 工银瑞信 基金经理 陈涵
总份额 434.36万份 总净资产 7,473.92万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.16% 0.10% 0.04% -6.29% -0.42%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

陈涵: 硕士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年163天
任职收益: -4.68% 同期上证: 12.67%
简历: 陈涵先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至今,担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日至今,担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 434.36万份 106.64万份 110.98万份 -4.34万份 -0.99%
2021-03-31 438.7万份 108.46万份 99.91万份 8.55万份 1.99%
2020-12-31 430.15万份 96.54万份 407.11万份 -310.56万份 -41.93%
2020-09-30 740.71万份 322.73万份 626.44万份 -303.71万份 -29.08%
2020-06-30 1,044.42万份 674.65万份 1,138.88万份 -464.23万份 -30.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生医疗 0.9707 7.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港科技 0.8723 4.01%
恒生互联 0.6677 3.71%
香港中小 1.7139 3.45%
香港中小C 1.6958 3.44%
港股科技 0.8081 3.35%
恒指科技 0.8154 3.33%
恒生科技 0.8091 3.32%
恒指科技 0.8127 3.32%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
工银沪港A 1.4192 4.13%
工银沪港C 1.4106 4.13%
工银医疗 4.0210 3.55%
工银前医A 4.5810 3.27%
工银前医C 4.5650 3.26%
工银健康C 1.1399 3.25%
工银健康A 1.1464 3.25%
工银医药A 3.5445 3.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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