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建信恒瑞一年定期开放债券 (建信恒瑞 003400) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0295

0.0008 0.08%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0295 0.08%
2021-07-29 1.0287 0.07%
2021-07-28 1.0280 -0.03%
2021-07-27 1.0283 -0.07%
2021-07-26 1.0290 0.11%
2021-07-23 1.0279 0.06%
2021-07-22 1.0273 0.00%
2021-07-21 1.0273 0.03%
2021-07-20 1.0270 0.05%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 债券型基金
  • 81.81亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信恒瑞一年定期开放债券 基金简称 建信恒瑞 基金代码 003400
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 建信基金 基金经理 李菁
总份额 80亿份 总净资产 81.81亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.67% 1.27% 2.50% 2.51% 2.55%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

李菁: 硕士 任职日期: 2016-11-03 任职天数: 4年270天
任职收益: 17.15% 同期上证: 8.58%
简历: 李菁女士:经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理,2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理,2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金;2016年6月8日起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月25日起任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 80亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 80亿份 -- 80亿份 -- -50.00%
2020-12-31 160亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 160亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 160亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 71.85亿元 87.79% 7.78%
存款与备付金 3,492.53万元 0.43% -76.38%
其他资产 9.65亿元 11.79% -25.85%
报告期:2021-06-30 资产总值:81.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 470万 4.76亿 5.81%
19国开03 460万 4.64亿 5.67%
21三峡SCP002 300万 3.01亿 3.68%
20兴业银行CD415 300万 2.91亿 3.56%
21鲁高速SCP002 240万 2.41亿 2.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,636万 0.81%
企业债 -- --%
可转债 250.37万 0.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信裕泰(FOF)A 1.4243 2.96%
建信裕泰(FOF)C 1.3951 2.95%
建信装备A 1.1383 2.28%
建信装备C 1.1371 2.28%
建信新兴 0.9450 1.94%
有色金属 1.1970 1.84%
建信科创A 1.6798 1.81%
建信科创C 1.6676 1.80%
能源化工 1.4099 1.65%
建信中国 2.4533 1.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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