rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方多元债券发起式 (南方多元 003406) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2556

0.0000 0.00%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.2556 0.00%
2022-09-29 1.2556 -0.02%
2022-09-28 1.2558 -0.02%
2022-09-27 1.2561 -0.04%
2022-09-26 1.2566 -0.05%
2022-09-23 1.2572 -0.01%
2022-09-22 1.2573 0.03%
2022-09-21 1.2569 0.03%
2022-09-20 1.2565 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-09-26
  • 债券型基金
  • 40.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方多元债券发起式 基金简称 南方多元 基金代码 003406
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-26 基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
总份额 39.24亿份 总净资产 40.41亿 基金分红 14次/共0.42元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 0.09% 23.32% 25.02% 26.73% 25.23%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 3年186天
任职收益: 36.04% 同期上证: -2.15%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 39.24亿份 14.57份 -- -- 0.00%
2022-03-31 39.24亿份 429.09份 -- -- 0.00%
2021-12-31 39.24亿份 4.18份 0.77份 3.41份 0.00%
2021-09-30 39.24亿份 1.55万份 -- -- 0.00%
2021-06-30 39.23亿份 38.39亿份 -- -- 4,554.27%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 48.28亿元 96.82% -28.57%
存款与备付金 7,747.02万元 1.55% 16.05%
其他资产 8,119.43万元 1.63% 9,048.76%
报告期:2022-06-30 资产总值:49.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中海04 200万 2.06亿 5.11%
21中广核MTN001 200万 2.06亿 5.09%
22建设银行CD074 200万 1.96亿 4.85%
21电建04 150万 1.55亿 3.84%
21汇理汽车债01 150万 1.55亿 3.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 14.25亿 35.26%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 70.8100 0.48%
东亚累积A 91.7600 0.46%
东亚累积 20.1100 0.45%
安本精选A 0.9227 0.44%
东亚分派 9.2800 0.43%
永赢双利C 1.2869 0.41%
永赢双利A 1.2946 0.40%
红土增强A 1.3481 0.37%
红土增强C 1.3458 0.37%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产ETF 0.7236 1.66%
南方地产C 0.7406 1.58%
南方地产E 0.7406 1.58%
南方地产A 0.7557 1.57%
南方高息A 0.9215 0.86%
南方高息C 0.9054 0.86%
开放共赢 1.0300 0.68%
南方金融C 1.2260 0.66%
南方金融A 1.2340 0.65%
红利50 1.1460 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
生物美元(QDII)C 0.1478 4.23%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
安本精选A 0.9227 4.35%
创金专精A 1.0866 4.26%
创金专精C 1.0829 4.22%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.71%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.96%
石油C现汇 0.2762 44.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014