rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中证兴业中高等级信用债指数 (信用债 003429) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0668

0.0003 0.03%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0668 0.03%
2021-10-21 1.0665 0.03%
2021-10-20 1.0662 0.01%
2021-10-19 1.0661 0.00%
2021-10-18 1.0661 -0.01%
2021-10-15 1.0662 0.02%
2021-10-14 1.0660 -0.01%
2021-10-13 1.0661 0.00%
2021-10-12 1.0661 -0.01%

购买指南

更多
  • 2016-10-14
  • 债券型基金
  • 78.15亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中证兴业中高等级信用债指数 基金简称 信用债 基金代码 003429
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-10-14 基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
总份额 77.63亿份 总净资产 78.15亿 基金分红 14次/共0.23元
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 6.14% 6.81% 9.12% 11.42% 10.98%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

伍方方: 硕士 任职日期: 2021-08-10 任职天数: 73天
任职收益: 6.33% 同期上证: 1.49%
简历: 伍方方女士:中国国籍,具有多年证券从业经验。北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日起担任兴业14天理财债券型证券投资基金基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 77.63亿份 5,424.19万份 2,315.22万份 3,108.97万份 0.40%
2021-03-31 77.32亿份 6,297.93万份 2,675.47万份 3,622.46万份 0.47%
2020-12-31 76.96亿份 4,193.09万份 1,407.31万份 2,785.78万份 0.36%
2020-09-30 76.68亿份 4,715.67万份 960.77万份 3,754.91万份 0.49%
2020-06-30 76.31亿份 1,217.31万份 1,206.73万份 10.58万份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 105.36亿元 98.04% 4.01%
存款与备付金 4,356.33万元 0.41% 27.67%
其他资产 1.67亿元 1.55% -3.93%
报告期:2021-06-30 资产总值:107.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19中原豫资债02 150万 1.52亿 1.94%
20常德城投MTN001 150万 1.5亿 1.92%
17西安高新债01 180万 1.5亿 1.91%
20济南城建债01 150万 1.49亿 1.90%
18柳投控 140万 1.39亿 1.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 38.25亿 48.94%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-兴业基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴业消费A 0.8428 1.80%
兴业消费C 0.8392 1.80%
兴业聚利 2.4170 1.68%
兴业策略 2.1790 1.68%
兴业50 0.9332 1.20%
兴业安保 2.9157 1.09%
兴业聚宝 1.3890 1.02%
兴业300 1.0450 0.65%
兴业高端A 1.0746 0.36%
兴业高端C 1.0715 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014