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银华添泽定期开放债券 (银华添泽 003497) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1498

-0.0002 -0.02%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.1498 -0.02%
2021-09-17 1.1500 -0.08%
2021-09-10 1.1509 0.03%
2021-09-03 1.1506 0.09%
2021-08-27 1.1496 -0.02%
2021-08-20 1.1498 0.10%
2021-08-13 1.1486 0.02%
2021-08-06 1.1484 0.14%
2021-07-30 1.1468 0.05%

购买指南

更多
  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 9.91亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华添泽定期开放债券 基金简称 银华添泽 基金代码 003497
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 银华基金 基金经理 李丹
总份额 8.71亿份 总净资产 9.91亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.00% 1.30% 2.36% 4.16% 3.05%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

李丹: 硕士 任职日期: 2021-03-24 任职天数: 184天
任职收益: 2.26% 同期上证: 7.31%
简历: 李丹女士:中国国籍,管理学硕士。曾就职于信达证券股份有限公司。2015年4月加入银华基金,历任投资管理三部固收研究部宏观利率研究员、投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部基金经理兼基金经理助理。现任银华岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月20日起任职),兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8.71亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 8.71亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 8.71亿份 601.48份 1.9万份 -1.84万份 -0.00%
2020-09-30 8.71亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 8.71亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.07亿元 97.74% 9.15%
存款与备付金 1,249.91万元 0.93% -51.07%
其他资产 1,777.05万元 1.33% 2.31%
报告期:2021-06-30 资产总值:13.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华夏银行 60万 6,071.4万 6.12%
18皖投02 60万 6,034.8万 6.09%
19王府井集MTN001 50万 5,063万 5.11%
18深圳特发MTN001 50万 5,048万 5.09%
18京热力MTN001 50万 5,044.5万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.33亿 33.56%
可转债 28.5万 0.03%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金穗 1.6292 9.06%
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
中银高息A1 9.4500 0.85%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
鹏华丰和A 1.4680 0.62%
鹏华丰和C 1.3310 0.60%
东方鑫裕 1.0187 0.47%
国泰招惠 1.2391 0.47%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华食品A 2.3485 3.13%
银华食品C 2.3259 3.13%
银华永祥 1.7800 1.89%
光伏50 1.4117 1.83%
银华通胀 0.5670 1.80%
银华富裕 6.8481 1.56%
银华瑞和 2.1730 1.18%
银华明择 2.3266 1.14%
银华医疗C 1.9311 0.93%
银华医疗A 1.9552 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

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