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长盛可转债债券A (长盛转债A 003510) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.1262

-0.0158 -1.38%
2022/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-23 1.1262 -1.38%
2022-09-22 1.1420 0.07%
2022-09-21 1.1412 0.15%
2022-09-20 1.1395 1.72%
2022-09-19 1.1202 -0.61%
2022-09-16 1.1271 -1.30%
2022-09-15 1.1420 -3.32%
2022-09-14 1.1812 -0.98%
2022-09-13 1.1929 0.24%

购买指南

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  • 2016-10-24
  • 债券型基金
  • 1.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛可转债债券A 基金简称 长盛转债A 基金代码 003510
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-24 基金公司 长盛基金 基金经理 杨哲
总份额 5,573.01万份 总净资产 1.65亿 基金分红 11次/共0.42元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

业绩表现(2022-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -11.88% -3.12% 0.10% -8.08% -16.05%
上证综指 -1.22% -4.57% -7.80% -3.86% -14.52% -15.15%
沪深300 -1.95% -6.12% -12.26% -7.63% -20.49% -21.95%
上证基指 -1.65% -5.12% -8.30% -5.04% -15.15% -15.38%

基金经理

杨哲: 硕士 任职日期: 2018-06-11 任职天数: 4年105天
任职收益: 56.64% 同期上证: 1.17%
简历: 杨哲先生:中国籍,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员等职务,自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 5,573.01万份 507.85万份 1,058.35万份 -550.5万份 -8.99%
2022-03-31 6,123.51万份 2,707.8万份 3,319.47万份 -611.66万份 -9.08%
2021-12-31 6,735.18万份 2,480.68万份 1,485.06万份 995.62万份 17.35%
2021-09-30 5,739.55万份 2,239.56万份 6,964.21万份 -4,724.65万份 -45.15%
2021-06-30 1.05亿份 5,288.96万份 8,756.02万份 -3,467.07万份 -24.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,745.88万元 13.04% 7.8%
债券 1.76亿元 83.73% 9.29%
存款与备付金 563.48万元 2.68% 92.3%
其他资产 116.37万元 0.55% -30.42%
报告期:2022-06-30 资产总值:2.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
联创电子 20万 307.2万 1.86%
晶澳科技 3.64万 287.2万 1.74%
东方电缆 3.41万 260.95万 1.58%
立讯精密 6.3万 212.88万 1.29%
天齐锂业 1.7万 212.16万 1.28%
五粮液 10,000 201.93万 1.22%
贵州茅台 900 184.05万 1.11%
苏试试验 6.5万 159.77万 0.97%
小康股份 1.9万 154.07万 0.93%
兖矿能源 3.8万 150.02万 0.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,241.42万 13.57%
科学研究和技术服务业 284.56万 1.72%
采矿业 150.02万 0.91%
租赁和商务服务业 69.88万 0.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆22转债 8.01万 1,104.35万 6.69%
G三峡EB1 6.5万 910.03万 5.51%
苏银转债 5.8万 730.68万 4.42%
石英转债 7,710 720.51万 4.36%
华友转债 5万 673.53万 4.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 844.79万 5.11%
企业债 -- --%
可转债 1.68亿 101.64%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安本精选A 0.9100 0.76%
东方鑫裕 1.0003 0.60%
东亚累积 20.2700 0.55%
东亚分派 9.3600 0.54%
东亚累积A 92.4300 0.52%
东亚分派A 71.4000 0.49%
泰信鑫益C 1.2860 0.31%
泰信鑫益A 1.3180 0.30%
海通收益H 57.5749 0.27%
长信富安A 1.0715 0.23%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛稳鑫 1.0390 0.08%
上50LOF 0.9498 0.01%
长盛安鑫C 1.0901 0.00%
长盛安鑫A 1.1020 0.00%
长盛稳益A 1.0123 0.00%
长盛稳益C 1.0102 0.00%
长盛安鑫E 1.0898 0.00%
长盛安鑫D 1.1021 0.00%
长盛行轮C 0.9998 0.00%
长盛行轮A 1.0000 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华新源A 0.8513 2.59%
鹏华新源C 0.8504 2.57%
红土科创A 0.9022 2.31%
红土科创C 0.8992 2.31%
长安鑫瑞C 0.7425 2.20%
长安鑫瑞A 0.7473 2.20%
华泰低碳C 0.9098 1.93%
华泰低碳A 0.9104 1.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6861 7.91%
华夏豆粕A 1.6609 6.18%
华夏豆粕C 1.6475 6.15%
万家新利 1.7428 6.00%
万家精选A 1.6614 5.80%
万家宏观 2.1886 5.77%
万家精选C 1.6579 5.75%
海通收益H 57.5749 5.70%
万家双引 2.9034 5.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4143 142.18%
南华启航C 2.4472 141.84%
长城1-3政金A 1.5381 51.21%
长城1-3政金C 1.5369 51.08%
南华瑞恒A 1.2288 43.25%
南华瑞恒C 1.2287 43.12%
万家宏观 2.1886 34.65%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家新利 1.7428 31.57%
英大国改 1.5999 28.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4143 145.09%
南华启航C 2.4472 144.42%
广发石油C 1.9957 79.68%
石油A现汇 0.2873 67.73%
石油C现汇 0.2859 66.76%
万家宏观 2.1886 59.23%
华宝油气C 0.6766 57.94%
万家新利 1.7428 54.11%
长城1-3政金A 1.5381 51.24%

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