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农银金穗3个月定期开放债券 (农银金穗 003526) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6311

0.0003 0.02%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.6311 0.02%
2021-10-18 1.6308 0.00%
2021-10-15 1.6308 0.00%
2021-10-14 1.6308 0.01%
2021-10-13 1.6307 0.00%
2021-10-12 1.6307 0.01%
2021-10-11 1.6306 0.00%
2021-10-08 1.6306 0.03%
2021-09-30 1.6301 0.06%

购买指南

更多
  • 2016-10-31
  • 债券型基金
  • 746.02亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金穗3个月定期开放债券 基金简称 农银金穗 基金代码 003526
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-31 基金公司 农银汇理 基金经理 姚臻
总份额 657.66亿份 总净资产 746.02亿 基金分红 4次/共0.14元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 20.06% 62.45% 63.56% 65.82% 64.78%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

姚臻: 硕士 任职日期: 2016-10-27 任职天数: 4年361天
任职收益: 77.16% 同期上证: 15.11%
简历: 姚臻先生:中国国籍,经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 657.66亿份 219份 145.68份 73.32份 0.00%
2021-03-31 657.66亿份 3,179.46份 8.8份 3,170.66份 0.00%
2020-12-31 657.66亿份 -- 22.64亿份 -- -3.33%
2020-09-30 680.29亿份 -- 1,300.01万份 -- -0.02%
2020-06-30 680.42亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 548.43亿元 73.49% -13.45%
存款与备付金 107.73亿元 14.44% 350.96%
其他资产 90.1亿元 12.07% 7.4%
报告期:2021-06-30 资产总值:746.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 3,480万 34.82亿 4.67%
19国开14 2,900万 29.11亿 3.90%
16国开07 2,290万 23.05亿 3.09%
16湖南债10 2,000万 20.02亿 2.68%
20农发02 1,970万 19.49亿 2.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
博时宏观A/B 1.4180 0.71%
博时宏观C 1.3990 0.65%
诺德增强 1.0690 0.56%
江信祺福A 1.3036 0.52%
江信祺福C 1.2750 0.51%
国金添利 1.0632 0.43%
汇安嘉鑫 1.0212 0.40%
财通双盈A 1.0043 0.40%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银传媒 1.2658 1.34%
农银科技 2.5179 1.31%
农银沪深A 1.7752 0.62%
农银沪深C 1.7530 0.62%
农银新兴 0.9093 0.33%
农银金安 1.2105 0.24%
农银海棠 3.2681 0.22%
农银安瑞(FOF) 1.0827 0.20%
农银丰盈 1.0642 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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