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浦银安盛日日丰货币D (浦银日丰D 003536) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5830

七日年化收益率:2.49%

2021/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-03 0.5830 2.27%
2021-12-02 0.5803 2.49%
2021-12-01 0.5889 2.49%
2021-11-30 0.6883 2.49%
2021-11-29 0.6743 2.44%
2021-11-28 1.1881 2.71%
2021-11-26 1.0025 2.67%
2021-11-25 0.5826 2.43%
2021-11-24 0.5820 2.43%
2021-11-23 0.5878 2.60%
2021-11-22 1.1877 2.60%
2021-11-21 1.1075 2.31%
2021-11-19 0.5653 2.31%
2021-11-18 0.5695 2.33%
2021-11-17 0.9124 2.32%
基金名称 浦银安盛日日丰货币D 基金简称 浦银日丰D 基金代码 003536
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-26 基金公司 浦银安盛 基金经理 曹治国
总份额 849.5亿份 总净资产 953.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.55% 1.10% 2.36% 2.15%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

曹治国: 学士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 2年278天
任职收益: 6.49% 同期上证: 20.49%
简历: 曹治国先生:中国国籍,本科学历,学士学位。华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金及浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 849.5亿份 3,423.61亿份 3,412.26亿份 11.35亿份 1.35%
2021-06-30 838.14亿份 3,412.19亿份 3,357.12亿份 55.07亿份 7.03%
2021-03-31 783.08亿份 3,106.77亿份 2,900.19亿份 206.58亿份 35.83%
2020-12-31 576.5亿份 2,625.6亿份 2,550.35亿份 75.25亿份 15.01%
2020-09-30 501.25亿份 2,148.42亿份 2,089.64亿份 58.78亿份 13.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 576.33亿元 56.56% -16.3%
存款与备付金 65.21亿元 6.40% -61.29%
其他资产 377.42亿元 37.04% 102.73%
报告期:2021-09-30 资产总值:1,018.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21交通银行CD061 2,650万 26.36亿 2.76%
21国开01 2,370万 23.68亿 2.48%
21兴业银行CD022 2,350万 23.5亿 2.46%
21江苏银行CD023 1,200万 11.95亿 1.25%
21农业银行CD021 1,200万 11.93亿 1.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,024.87万 0.03%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
华泰货币A 0.57 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%

同系基金-浦银安盛

基金名称 万份收益 7日年化
浦银货B 1.10 2.52%
浦银日丰B 0.65 2.51%
浦银日丰A 0.61 2.37%
浦银货E 1.04 2.28%
浦银货A 1.04 2.28%
浦银日丰D 0.58 2.27%
浦银日鑫B 0.51 2.10%
浦银日盈B 0.56 2.09%
浦银日鑫A 0.44 1.86%
浦银日盈A 0.49 1.84%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华泰货币B 0.63 3.42%
华泰货币C 0.62 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
国寿钱包B 0.65 3.23%
银华活钱C 2.35 3.14%
国寿钱包A 0.60 3.03%
博时合晶 0.75 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%
国寿钱包A 0.60 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.73 1.32%
建信金利B 0.71 1.29%
博时合惠B 0.68 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.90%
交银天利E 0.73 2.77%
博时合惠B 0.68 2.71%
江信增利B 0.72 2.70%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.64 2.67%
交银天鑫E 0.69 2.66%

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