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东吴增鑫宝货币A (东吴增鑫A 003588) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5244

七日年化收益率:2.30%

2021/11/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-11-26 0.5244 2.30%
2021-11-25 0.9025 2.30%
2021-11-24 0.5365 2.11%
2021-11-23 0.5182 2.14%
2021-11-22 0.8724 2.10%
2021-11-21 1.0052 2.05%
2021-11-19 0.5259 1.98%
2021-11-18 0.5485 1.94%
2021-11-17 0.5840 1.88%
2021-11-16 0.4501 1.80%
2021-11-15 0.7755 1.88%
2021-11-14 0.8836 1.80%
2021-11-12 0.4412 1.78%
2021-11-11 0.4411 1.78%
2021-11-10 0.4325 1.77%
基金名称 东吴增鑫宝货币A 基金简称 东吴增鑫A 基金代码 003588
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-31 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 3,724.56万份 总净资产 55.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.48% 0.94% 2.03% 1.79%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

邵笛: 硕士 任职日期: 2018-04-11 任职天数: 3年230天
任职收益: 7.97% 同期上证: 11.10%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 3,724.56万份 3,443.73万份 2,175.89万份 1,267.84万份 51.61%
2021-06-30 2,456.72万份 1,484.2万份 2,533.33万份 -1,049.14万份 -29.93%
2021-03-31 3,505.86万份 3,846.95万份 3,437.48万份 409.46万份 13.22%
2020-12-31 3,096.39万份 2,698.42万份 2,078.39万份 620.04万份 25.04%
2020-09-30 2,476.36万份 1,783.32万份 1,592.24万份 191.08万份 8.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.29亿元 55.98% -19.07%
存款与备付金 12.21亿元 19.94% 182.9%
其他资产 14.75亿元 24.09% 55.97%
报告期:2021-09-30 资产总值:61.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中信建投CP010BC 250万 2.5亿 4.54%
21申万宏源CP004BC 250万 2.5亿 4.54%
21招商证券CP010BC 250万 2.5亿 4.54%
21平安银行CD161 250万 2.5亿 4.53%
21兴业银行CD311 250万 2.5亿 4.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
永赢货币A 0.31 3.28%
长信金通B 0.76 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%
永赢货币E 0.27 3.13%
长信金通A 0.72 3.11%
新华活期B 0.63 3.08%

同系基金-东吴基金

基金名称 万份收益 7日年化
东吴增鑫B 0.59 2.54%
东吴增鑫A 0.52 2.30%
东吴货B 0.61 2.20%
东吴货A 0.54 1.95%
东吴安鑫 -- --%
东吴互联A -- --%
东吴进取A -- --%
东吴安享 -- --%
东吴策略A -- --%
东吴国改A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
永赢货币A 0.31 3.28%
长信金通B 0.76 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%
永赢货币E 0.27 3.13%
长信金通A 0.72 3.11%
新华活期B 0.63 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
浙商添利B 0.38 0.23%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.72 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.67 1.33%
建信金利B 0.71 1.30%
博时合惠B 0.69 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.91%
交银天利E 0.67 2.77%
江信增利B 0.73 2.74%
博时合惠B 0.69 2.72%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.68 2.67%
国泰货币B 0.80 2.67%
交银天鑫E 0.70 2.67%

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