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东吴增鑫宝货币B (东吴增鑫B 003589) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5105

七日年化收益率:2.16%

2021/12/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-12-07 0.5105 2.16%
2021-12-06 0.6061 2.33%
2021-12-05 1.0737 2.33%
2021-12-03 0.5371 2.39%
2021-12-02 0.5288 2.41%
2021-12-01 0.8469 2.65%
2021-11-30 0.8275 2.51%
2021-11-29 0.5960 2.38%
2021-11-28 1.1837 2.57%
2021-11-26 0.5901 2.54%
2021-11-25 0.9682 2.53%
2021-11-24 0.5955 2.34%
2021-11-23 0.5840 2.37%
2021-11-22 0.9381 2.33%
2021-11-21 1.1367 2.28%
基金名称 东吴增鑫宝货币B 基金简称 东吴增鑫B 基金代码 003589
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-10-31 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛
总份额 54.71亿份 总净资产 55.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.54% 1.07% 2.27% 2.08%
上证综指 -0.34% 1.58% -2.92% 0.15% 7.41% 3.51%
沪深300 0.43% 0.69% -1.82% -5.79% 0.66% -5.55%
上证基指 -0.39% -0.30% -2.08% 1.07% 4.97% 1.33%

基金经理

邵笛: 硕士 任职日期: 2018-04-11 任职天数: 3年242天
任职收益: 8.92% 同期上证: 12.06%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 54.71亿份 52.67亿份 48.49亿份 4.18亿份 8.27%
2021-06-30 50.53亿份 55.62亿份 56.92亿份 -1.3亿份 -2.51%
2021-03-31 51.83亿份 63.92亿份 44.39亿份 19.54亿份 60.49%
2020-12-31 32.29亿份 51.1亿份 54.42亿份 -3.32亿份 -9.31%
2020-09-30 35.61亿份 77.19亿份 85.09亿份 -7.9亿份 -18.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.29亿元 55.98% -19.07%
存款与备付金 12.21亿元 19.94% 182.9%
其他资产 14.75亿元 24.09% 55.97%
报告期:2021-09-30 资产总值:61.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中信建投CP010BC 250万 2.5亿 4.54%
21申万宏源CP004BC 250万 2.5亿 4.54%
21招商证券CP010BC 250万 2.5亿 4.54%
21平安银行CD161 250万 2.5亿 4.53%
21兴业银行CD311 250万 2.5亿 4.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.48 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.42 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.51 3.33%
泰达货币B 0.76 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
光大钱包B 0.93 3.30%
招商招禧B 2.25 3.26%

同系基金-东吴基金

基金名称 万份收益 7日年化
东吴增鑫B 0.51 2.16%
东吴货B 0.57 2.12%
东吴增鑫A 0.45 1.91%
东吴货A 0.50 1.88%
东吴安鑫 -- --%
东吴互联A -- --%
东吴进取A -- --%
东吴安享 -- --%
东吴策略A -- --%
东吴国改A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
浙商添利B 0.48 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
浙商添利A 0.42 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.51 3.33%
泰达货币B 0.76 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
光大钱包B 0.93 3.30%
招商招禧B 2.25 3.26%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
华宝浮动 -- 0.31%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 0.64 0.23%
泰达货币B 0.76 0.22%
长城收益B 0.69 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.69 1.38%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.65 1.32%
建信金利B 0.69 1.29%
博时合惠B 0.70 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.69 2.89%
交银天利E 0.65 2.76%
博时合惠B 0.70 2.71%
江信增利B 0.78 2.70%
国泰货币B 0.66 2.67%
建信金利B 0.69 2.67%
兴全添益B 0.65 2.66%
交银天鑫E 0.68 2.66%

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