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嘉实农业产业股票 (嘉实农业 003634) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.0153

0.0212 1.06%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 2.0153 1.06%
2021-09-24 1.9941 -1.00%
2021-09-23 2.0143 1.94%
2021-09-22 1.9759 -2.05%
2021-09-17 2.0172 0.65%
2021-09-16 2.0042 0.31%
2021-09-15 1.9981 0.50%
2021-09-14 1.9881 -1.31%
2021-09-13 2.0144 -0.91%

购买指南

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  • 2016-11-08
  • 偏股型基金
  • 21.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实农业产业股票 基金简称 嘉实农业 基金代码 003634
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-08 基金公司 嘉实基金 基金经理 吴越
总份额 9.84亿份 总净资产 21.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% 3.35% -5.31% -8.37% -0.15% -10.99%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

吴越: 硕士 任职日期: 2020-12-09 任职天数: 293天
任职收益: -3.32% 同期上证: 6.25%
简历: 吴越先生:2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。现任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9.84亿份 3.49亿份 3.96亿份 -4,743.44万份 -4.60%
2021-03-31 10.31亿份 9.71亿份 11.86亿份 -2.15亿份 -17.24%
2020-12-31 12.46亿份 5.56亿份 8.59亿份 -3.03亿份 -19.57%
2020-09-30 15.5亿份 24.22亿份 13.03亿份 11.2亿份 260.38%
2020-06-30 4.3亿份 7.34亿份 6.27亿份 1.07亿份 32.98%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.76亿元 80.48% -14.56%
债券 7,589.86万元 3.44% -0.03%
存款与备付金 3.13亿元 14.17% 139.61%
其他资产 4,210.63万元 1.91% 712.62%
报告期:2021-06-30 资产总值:22.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 228.33万 1.86亿 8.84%
牧原股份 281.1万 1.71亿 8.11%
贵州茅台 8.17万 1.68亿 7.97%
五粮液 56.35万 1.68亿 7.96%
中粮糖业 1,190.72万 1.19亿 5.65%
隆平高科 653.21万 1.05亿 4.97%
大北农 1,530.41万 1.04亿 4.94%
苏垦农发 996.64万 1.03亿 4.91%
登海种业 683.99万 1.03亿 4.90%
荃银高科 451.94万 1.01亿 4.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.96亿 61.46%
农、林、牧、渔业 4.8亿 22.79%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
批发和零售业 5.25万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.07万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.62万 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 60万 6,000万 2.85%
国开1805 12.74万 1,277.64万 0.61%
21国债(7) 3.12万 312.22万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 312.22万 0.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
易基消费 4.5440 4.87%
银华食品A 2.4619 4.83%
银华食品C 2.4381 4.82%
天弘甄选C 1.1546 4.12%
天弘甄选A 1.1572 4.12%
天弘文化 2.4944 3.99%
建信食品 1.1535 3.98%
易基优势A 0.8621 3.97%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
主要消费ETF 0.9218 4.98%
嘉实消费A 1.3607 4.77%
嘉实消费C 1.3568 4.77%
嘉实优化C 1.9970 3.10%
嘉实优化A 1.9990 3.09%
嘉实回精 1.4056 2.90%
嘉实服务 8.6280 2.87%
嘉实回报 1.8360 2.46%
A50基金 1.5840 2.27%
嘉实消精A 2.1584 2.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

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