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中融现金增利货币C (中融增利C 003679) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6685

七日年化收益率:2.46%

2021/07/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-28 0.6685 2.47%
2021-07-27 0.6640 2.46%
2021-07-26 0.6685 2.46%
2021-07-25 1.3353 2.46%
2021-07-23 0.6677 2.46%
2021-07-22 0.6656 2.46%
2021-07-21 0.6635 2.46%
2021-07-20 0.6635 2.46%
2021-07-19 0.6624 2.46%
2021-07-18 1.3342 2.47%
2021-07-16 0.6672 2.46%
2021-07-15 0.6660 2.46%
2021-07-14 0.6694 2.46%
2021-07-13 0.6679 2.46%
2021-07-12 0.6705 2.46%
基金名称 中融现金增利货币C 基金简称 中融增利C 基金代码 003679
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-11-14 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 372.36亿份 总净资产 375.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.62% 1.27% 2.58% 1.49%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 3年338天
任职收益: 12.38% 同期上证: 0.90%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 372.36亿份 91.89亿份 122.79亿份 -30.9亿份 -7.66%
2021-03-31 403.26亿份 162.01亿份 95.11亿份 66.9亿份 19.89%
2020-12-31 336.36亿份 260.25亿份 206.97亿份 53.28亿份 18.82%
2020-09-30 283.07亿份 136.53亿份 191.08亿份 -54.55亿份 -16.16%
2020-06-30 337.63亿份 42.98亿份 93.12亿份 -50.14亿份 -12.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 159.81亿元 38.94% 24.44%
存款与备付金 187.54亿元 45.70% 8.25%
其他资产 63.06亿元 15.36% -48.67%
报告期:2021-06-30 资产总值:410.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD357 500万 4.98亿 1.33%
21浙商银行CD091 400万 3.99亿 1.06%
21民生银行CD178 400万 3.98亿 1.06%
21渤海银行CD241 400万 3.98亿 1.06%
21富滇银行CD193 400万 3.97亿 1.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.59亿 2.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 1.59 3.77%
国投货A 1.52 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 3.09%
先锋添利B 1.27 2.88%
中欧货币D 1.18 2.81%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.67 2.47%
中融增利A 0.60 2.22%
中融货币C 0.59 2.14%
中融日盈B 0.44 1.97%
中融货币E 0.53 1.89%
中融货币A 0.53 1.89%
中融日盈A 0.37 1.73%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 1.59 3.77%
国投货A 1.52 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 3.09%
先锋添利B 1.27 2.88%
中欧货币D 1.18 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日金B 0.54 0.24%
嘉合货币B 0.46 0.24%
嘉实融享 -- 0.23%
长城收益B 0.75 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.71 1.38%
博时合惠B 0.71 1.35%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天鑫E 0.71 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.95%
江信增利B 0.76 2.84%
交银天利E 0.71 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.68 2.71%
兴全添益B 0.68 2.68%
兴全货币B 0.74 2.66%
易基现金B 0.70 2.65%

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