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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) (标普医汇A 003719) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.2717

0.0014 0.52%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 0.2717 0.52%
2021-10-20 0.2703 1.35%
2021-10-19 0.2667 1.14%
2021-10-18 0.2637 -0.57%
2021-10-15 0.2652 0.30%
2021-10-14 0.2644 1.46%
2021-10-13 0.2606 -0.04%
2021-10-12 0.2607 -0.38%
2021-10-11 0.2617 -0.72%

购买指南

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  • 2016-11-14
  • QDII
  • 5,030.47万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 基金简称 标普医汇A 基金代码 003719
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-14 基金公司 易方达基金 基金经理 宋钊贤
总份额 2,975.07万份 总净资产 5,030.47万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.72% -2.80% 1.58% 7.56% 23.31% 14.53%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

宋钊贤: 硕士 任职日期: 2021-04-15 任职天数: 190天
任职收益: 8.29% 同期上证: 5.40%
简历: 宋钊贤先生:理学硕士,具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,975.07万份 587.26万份 378.9万份 208.36万份 7.53%
2021-03-31 2,766.71万份 527.48万份 458.58万份 68.91万份 2.55%
2020-12-31 2,697.8万份 203.7万份 496.62万份 -292.93万份 -9.79%
2020-09-30 2,990.72万份 366.93万份 1,355.45万份 -988.52万份 -24.84%
2020-06-30 3,979.25万份 1,140.91万份 1,479.91万份 -338.99万份 -7.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发恒指(QDII)C 1.0799 2.05%
广发恒指(QDII)A 1.0802 2.05%
恒指科技 0.8402 2.03%
港股科技 0.8357 2.00%
恒指科技 0.8423 2.00%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
港股科技 0.8357 2.00%
易基改革 1.8080 1.74%
易基研究 1.5932 1.73%
物联网50ETF 1.0049 1.70%
易基50A 2.2673 1.51%
易基50C 2.2420 1.51%
易基优势A 0.8922 1.42%
易基优势C 0.8895 1.40%
易基国改 2.3630 1.37%
易基消选 1.2435 1.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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