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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 (标普生汇 003720) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.2620

-0.0008 -0.30%
2021/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-17 0.2620 -0.30%
2021-05-14 0.2628 3.55%
2021-05-13 0.2538 -1.32%
2021-05-12 0.2572 -0.89%
2021-05-11 0.2595 1.68%
2021-05-10 0.2552 -3.59%
2021-05-07 0.2647 1.57%
2021-05-06 0.2606 -7.49%
2021-04-30 0.2817 -0.88%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • QDII
  • 1.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 基金简称 标普生汇 基金代码 003720
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2016-11-28 基金公司 易方达基金 基金经理 宋钊贤
总份额 7,692.93万份 总净资产 1.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% -3.77% -22.68% 1.82% 25.62% -8.84%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

宋钊贤: 硕士 任职日期: 2021-04-15 任职天数: 33天
任职收益: -4.71% 同期上证: 3.83%
简历: 宋钊贤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7,692.93万份 5,107.07万份 2,171.08万份 2,935.99万份 61.72%
2020-12-31 4,756.95万份 1,026.47万份 1,238.08万份 -211.61万份 -4.26%
2020-09-30 4,968.56万份 1,135.39万份 2,429.3万份 -1,293.9万份 -20.66%
2020-06-30 6,262.46万份 2,968.71万份 2,636.01万份 332.7万份 5.61%
2020-03-31 5,929.77万份 2,311.83万份 1,738.23万份 573.6万份 10.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0673 3.54%
华宝油气 0.4330 3.32%
华宝油气C 0.4309 3.31%
移动现汇 0.4017 3.13%
黄金A美元 0.1350 3.05%
黄金C美元 0.1350 3.05%
华夏移动 2.5830 2.79%
石油A现汇 0.1783 2.65%
石油C现汇 0.1788 2.64%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
黄金A美元 0.1350 3.05%
黄金C美元 0.1350 3.05%
易基黄金C 0.8670 2.60%
易基黄金 0.8680 2.48%
225ETF 1.2446 2.38%
中证军工 1.2195 2.25%
军工LOF 1.2335 2.13%
浙江ETF 1.2928 1.72%
香港小盘 1.3831 1.70%
易基综合C 1.3775 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1783 73.01%
石油C现汇 0.1788 72.30%
油气美元 0.0673 68.67%
广发石油C 1.1496 67.73%
华宝油气C 0.4309 64.78%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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