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嘉实6个月理财债券A (嘉实6个月A 003879) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0221

0.0003 0.03%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.0221 0.03%
2021-06-18 1.0218 0.05%
2021-06-17 1.0713 0.00%
2021-06-16 1.0713 0.00%
2021-06-15 1.0713 0.22%
2021-06-11 1.0689 0.03%
2021-06-10 1.0686 0.00%
2021-06-09 1.0686 0.00%
2021-06-08 1.0686 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-04-17
  • 债券型基金
  • 8.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实6个月理财债券A 基金简称 嘉实6个月A 基金代码 003879
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-17 基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿
总份额 --份 总净资产 8.31亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 0.55% 1.12% 1.15% 0.00% 1.14%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

李金灿: 硕士 任职日期: 2017-06-29 任职天数: 4年31天
任职收益: 1.14% 同期上证: 5.44%
简历: 李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.08万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 4.08万份 4.08万份 -- -- --%
2017-09-30 10.51亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.51亿元 95.79% -7.6%
存款与备付金 2,856.31万元 2.19% 108.88%
其他资产 2,643.03万元 2.02% 43.4%
报告期:2021-03-31 资产总值:13.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18南电MTN002 70万 7,030.38万 8.46%
18汇丰银行01 70万 7,025.79万 8.46%
20南京地铁SCP007 70万 7,007.88万 8.43%
16华侨城MTN001 70万 7,003.85万 8.43%
20广州地铁SCP007 70万 6,999.46万 8.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.81亿 45.87%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%
中加聚盈C 1.0617 0.57%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济HK 1.3096 4.28%
嘉实经济C 1.2963 4.27%
嘉实港深 2.1314 3.49%
港股科技 0.8018 3.31%
医药卫生 2.1427 2.41%
医药100 1.2947 2.34%
嘉实医药A 2.4751 2.25%
嘉实医药C 2.4057 2.25%
恒生H股 0.6815 2.22%
医药联接A 0.9072 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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