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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 (国泰民丰 003955) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:2.5006

-0.0025 -0.10%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-26 2.5006 -0.10%
2021-11-19 2.5031 0.31%
2021-11-12 2.4953 -0.19%
2021-11-05 2.5000 -0.41%
2021-10-29 2.5102 -1.96%
2021-10-22 2.5603 0.66%
2021-10-15 2.5436 0.21%
2021-10-08 2.5382 1.83%
2021-09-30 2.4926 2.03%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 股债平衡型基金
  • 2.6亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 基金简称 国泰民丰 基金代码 003955
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
总份额 1.04亿份 总净资产 2.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -2.33% 2.36% -5.78% -1.76% -4.88%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

戴计辉: 硕士 任职日期: 2020-07-24 任职天数: 1年130天
任职收益: 11.11% 同期上证: 11.89%
简历: 戴计辉先生:硕士研究生学历。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.04亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 1.04亿份 27.69万份 1.05亿份 -1.04亿份 -49.97%
2021-03-31 2.09亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.09亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.09亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 58.78% -17.67%
债券 1,401.12万元 5.37% -6.79%
存款与备付金 9,327.54万元 35.77% 18.46%
其他资产 19.87万元 0.08% -75.97%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 8.29万 1,818.74万 6.98%
贵州茅台 8,600 1,573.8万 6.04%
海康威视 23.87万 1,312.58万 5.04%
中国平安 19.67万 951.32万 3.65%
宁波银行 23.96万 842.19万 3.23%
恒瑞医药 15.78万 792.63万 3.04%
中信证券 28.52万 720.99万 2.77%
中国人寿 22.72万 677.06万 2.60%
中国中免 2.34万 608.4万 2.34%
美的集团 8.56万 596万 2.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.04亿 39.83%
金融业 3,979.63万 15.28%
租赁和商务服务业 608.4万 2.34%
卫生和社会工作 240.84万 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 109.74万 0.42%
批发和零售业 7.77万 0.03%
建筑业 2.02万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.86万 0.01%
科学研究和技术服务业 1.94万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债11 13.88万 1,390.97万 5.34%
温氏转债 900 10.16万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,390.97万 5.34%
企业债 -- --%
可转债 10.16万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%
易基国防 2.1720 3.28%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.9115 3.58%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
航天军工 1.6193 2.94%
国泰策价 3.1590 2.90%
纳指ETF 5.3690 2.21%
国泰纳指 6.3110 2.19%
军工ETF 1.4778 2.19%
软件ETF 1.0226 1.72%
计算机 1.4376 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防A 2.1353 3.40%
长信国防C 2.1210 3.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.06%
泰信鑫选A 1.5260 20.06%
金信深圳 2.5190 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.6254 17.57%
东吴策略C 2.6166 17.53%
泰信精选 4.8430 16.73%
前海海洋 2.8520 16.65%
金信行业 2.7810 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 97.51%
前海事业 3.6164 93.51%
华商新兴 3.1910 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
平安创新A 3.8533 75.91%
平安策略 6.7630 75.74%
平安创新C 3.7480 75.21%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8217 72.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7566 174.61%
前海事业 3.6164 172.20%
信诚产业A 5.4678 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 4.0110 123.33%
华夏景气 4.1016 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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