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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:2.0827

0.0560 2.76%
2021/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-17 2.0827 2.76%
2021-05-14 2.0267 2.38%
2021-05-13 1.9795 -1.57%
2021-05-12 2.0111 2.15%
2021-05-11 1.9688 -1.00%
2021-05-10 1.9887 0.44%
2021-05-07 1.9799 -2.66%
2021-05-06 2.0341 0.53%
2021-04-30 2.0233 0.51%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 4,347.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银证券 基金经理 张燕
总份额 1,987.57万份 总净资产 4,347.88万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.73% 8.67% 9.93% 17.77% 70.14% 7.35%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 3年119天
任职收益: 89.66% 同期上证: 0.85%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,987.57万份 353.6万份 494.17万份 -140.58万份 -6.61%
2020-12-31 2,128.14万份 468.11万份 715.08万份 -246.97万份 -10.40%
2020-09-30 2,375.12万份 112.4万份 477.64万份 -365.25万份 -13.33%
2020-07-24 2,740.37万份 456.06万份 824.52万份 -368.46万份 -11.85%
2020-06-30 3,108.83万份 960.15万份 2,637.68万份 -1,677.53万份 -35.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,866.01万元 88.16% -16.19%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 478.12万元 10.90% 31.81%
其他资产 40.99万元 0.93% 64.52%
报告期:2021-03-31 资产总值:4,385.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
多氟多 19.13万 382.38万 8.79%
西麦食品 13.49万 360.99万 8.30%
北汽蓝谷 39.19万 331.55万 7.63%
星源材质 11.73万 321.23万 7.39%
当升科技 5.86万 277.59万 6.38%
凌云股份 30.25万 251.41万 5.78%
香飘飘 10.63万 224.72万 5.17%
上汽集团 10.11万 198.86万 4.57%
常熟汽饰 17.44万 194.46万 4.47%
慈文传媒 31.12万 182.39万 4.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,455.43万 79.47%
文化、体育和娱乐业 410.52万 9.44%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.54万 253.67万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
江信同福A 1.2398 4.86%
江信同福C 1.2056 4.85%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银创业A 1.0352 3.56%
中银创业C 1.0351 3.55%
中银行业A 1.1753 3.10%
中银行业C 1.1712 3.09%
中银瑞益A 2.0827 2.76%
中银瑞益C 2.0473 2.76%
中银能源A 1.9658 2.72%
中银能源C 1.9473 2.72%
中银均衡A 1.0277 2.69%
中银均衡C 1.0271 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

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