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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7074

-0.0041 -0.24%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.7074 -0.24%
2021-07-27 1.7115 -0.90%
2021-07-26 1.7271 -0.49%
2021-07-23 1.7356 -0.13%
2021-07-22 1.7379 0.32%
2021-07-21 1.7323 0.74%
2021-07-20 1.7196 0.16%
2021-07-19 1.7168 -0.05%
2021-07-16 1.7177 -0.26%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 4.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 陈荔(休产假)、王可汗
总份额 7,155.67万份 总净资产 4.59亿 基金分红 2次/共0.46元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.44% -0.47% 1.68% 1.38% 11.13% 2.82%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

王可汗: 硕士 任职日期: 2021-03-12 任职天数: 138天
任职收益: 2.77% 同期上证: -2.65%
简历: 王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。
陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 336天
任职收益: 7.88% 同期上证: 0.96%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7,155.67万份 5.46万份 1,359.57万份 -1,354.11万份 -15.91%
2021-03-31 8,509.79万份 5.76万份 1,254.07万份 -1,248.31万份 -12.79%
2020-12-31 9,758.1万份 4.44万份 3,184.14万份 -3,179.7万份 -24.58%
2020-09-30 1.29亿份 1.06亿份 183.54万份 1.04亿份 418.71%
2020-06-30 2,494.24万份 76.79万份 1,328.88万份 -1,252.1万份 -33.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 32.55% 4.42%
债券 1.29亿元 28.17% -7.03%
存款与备付金 4,895.29万元 10.66% -73.19%
其他资产 1.31亿元 28.62% 6,388.4%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,849 997.29万 2.17%
中国平安 11.5万 739.22万 1.61%
招商银行 10.6万 574.41万 1.25%
五粮液 1.86万 554.08万 1.21%
宁德时代 9,700 518.76万 1.13%
美的集团 5.21万 371.84万 0.81%
恒瑞医药 4.74万 322.18万 0.70%
中国中免 9,500 285.1万 0.62%
格力电器 5.34万 278.21万 0.61%
兴业银行 13.12万 269.62万 0.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,066.24万 19.76%
金融业 3,626.41万 7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 478.91万 1.04%
租赁和商务服务业 376.56万 0.82%
科学研究和技术服务业 297.38万 0.65%
卫生和社会工作 275.97万 0.60%
采矿业 213.7万 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 182.63万 0.40%
房地产业 181.32万 0.40%
建筑业 137.62万 0.30%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开06 100万 1亿 21.79%
国开1805 24万 2,406.48万 5.24%
18国开04 5万 515.65万 1.12%
东财转3 1,085 15.88万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 15.88万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0625 4.31%
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融品牌C 1.0919 1.42%
中融品牌A 1.1069 1.42%
中融股息C 1.7042 1.28%
中融股息A 1.7450 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
创金回报 1.3685 25.92%
创金气候A 1.4968 23.78%
国投趋势A 1.2868 23.77%
创金气候C 1.4935 23.75%
国投趋势C 1.2861 23.74%
兴银策略A 1.3541 23.42%
兴银策略C 1.3479 23.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.29%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
东方汽车 4.0782 140.90%
华夏能源 3.6270 137.99%
创金汽车A 3.2583 137.25%
创金汽车C 3.1833 135.63%
建信能源 2.3430 129.55%
农银能源 3.8227 127.34%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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