rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰保兴尊诚定开债券 (华泰尊诚 004024) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1067

0.0004 0.04%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.1067 0.04%
2021-09-17 1.1063 -0.33%
2021-09-10 1.1100 0.25%
2021-09-03 1.1072 0.44%
2021-08-27 1.1024 0.10%
2021-08-20 1.1013 -0.04%
2021-08-13 1.1017 0.19%
2021-08-06 1.0996 0.14%
2021-07-30 1.0981 -0.12%

购买指南

更多
  • 2016-12-19
  • 债券型基金
  • 36.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰保兴尊诚定开债券 基金简称 华泰尊诚 基金代码 004024
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
总份额 32.53亿份 总净资产 36.96亿 基金分红 4次/共0.22元
风险收益特征 本基金为债券型基金,具有中等风险、中等预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.33% 0.42% 2.38% 4.57% 5.88% 5.48%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

张挺: 硕士 任职日期: 2016-12-13 任职天数: 4年286天
任职收益: 32.23% 同期上证: 14.52%
简历: 张挺先生:上海财经大学经济学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部债券研究员、投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品、集合型企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2016年12月起担任华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 32.53亿份 16.88亿份 1.37亿份 15.51亿份 91.11%
2021-03-31 17.02亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 17.02亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 17.02亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 17.02亿份 2.82亿份 20.74亿份 -17.92亿份 -51.29%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.79亿元 93.94% 39.84%
存款与备付金 2,262.28万元 0.61% 25.11%
其他资产 2.02亿元 5.45% 365.44%
报告期:2021-06-30 资产总值:37.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21招商银行小微债02 300万 3亿 8.11%
19杭机01 100万 1.01亿 2.74%
19京投03 100万 1.01亿 2.72%
21北排水MTN001 100万 1亿 2.72%
21广发03 100万 1亿 2.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9.04亿 24.47%
可转债 6.09亿 16.47%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金穗 1.6292 9.06%
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
中银高息A1 9.4500 0.85%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
鹏华丰和A 1.4680 0.62%
鹏华丰和C 1.3310 0.60%
东方鑫裕 1.0187 0.47%
国泰招惠 1.2391 0.47%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华保健康A 1.6200 1.19%
华保健康C 1.5874 1.19%
华泰科荣C 1.1195 0.53%
华泰科荣A 1.1210 0.53%
华保安盈 1.2728 0.45%
华泰久盈 1.0210 0.07%
华泰尊颐 1.1512 0.04%
华泰尊享 1.0259 0.04%
华泰尊诚 1.1067 0.04%
华泰恒利C 1.0003 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014