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鑫元添利三个月定开债券 (鑫元添利 004031) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0493

0.0004 0.04%
2022/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-20 1.0493 0.04%
2022-01-19 1.0489 0.08%
2022-01-18 1.0481 0.07%
2022-01-17 1.0474 0.06%
2022-01-14 1.0468 0.04%
2022-01-13 1.0464 0.02%
2022-01-12 1.0462 0.04%
2022-01-11 1.0458 0.04%
2022-01-10 1.0454 0.05%

购买指南

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  • 2017-03-13
  • 债券型基金
  • 13.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鑫元添利三个月定开债券 基金简称 鑫元添利 基金代码 004031
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-13 基金公司 鑫元基金 基金经理 郭卉
总份额 12.33亿份 总净资产 13.34亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.28% 0.72% 1.62% 2.26% 4.43% 0.54%
上证综指 0.96% -1.74% -0.77% 0.13% -1.43% -2.33%
沪深300 2.05% -1.99% -2.75% -5.22% -13.40% -2.37%
上证基指 0.82% -1.46% -1.83% -2.98% -4.47% -2.07%

基金经理

郭卉: 硕士 任职日期: 2019-12-26 任职天数: 2年27天
任职收益: 6.83% 同期上证: 18.21%
简历: 郭卉女士:经济学硕士,2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年12月26日起担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2020年2月4日起担任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月26日起担任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月12日起担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 12.33亿份 1.84份 99.4份 -97.56份 -0.00%
2021-06-30 12.33亿份 2.78亿份 96.73份 2.78亿份 29.13%
2021-03-31 9.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 9.55亿份 9.45亿份 1.27亿份 8.18亿份 597.23%
2020-09-30 1.37亿份 -- 1亿份 -- -42.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.67亿元 97.49% 31.57%
存款与备付金 282.61万元 0.15% -89%
其他资产 4,523.48万元 2.36% -11.85%
报告期:2021-09-30 资产总值:19.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21长沙农商小微债01 100万 9,975万 7.48%
20中铁建租赁01 90万 9,047.7万 6.78%
21汉口银行小微债03 80万 8,044.8万 6.03%
21招联消费金融债03 70万 7,084.7万 5.31%
21民泰银行小微债01 70万 7,035万 5.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.56万 0.15%
企业债 2.31亿 17.30%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中信桂企A 1.2181 18.56%
中信桂企C 1.2083 18.55%
中银高息A1 6.9200 2.52%
汇丰高收BM3H 8.3436 2.05%
高收BC港元 9.3369 2.05%
汇丰高收BCH 9.7177 2.04%
高收BM2美元 8.3532 2.04%
高收BC美元 9.3186 2.04%
高收BM3H澳元 8.3337 2.04%
高收BM2港元 8.4191 2.04%

同系基金-鑫元基金

基金名称 净值 涨跌幅
鑫元核心A 1.5972 0.80%
鑫元核心C 1.5663 0.79%
鑫元行业A 1.1387 0.77%
鑫元行业C 1.1358 0.76%
鑫元趋势A 1.6195 0.47%
鑫元趋势C 1.5866 0.47%
鑫元精选A 1.2575 0.26%
鑫元精选C 1.2333 0.25%
鑫元承利 1.0996 0.19%
鑫元合利 1.0292 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信桂企A 1.2181 18.56%
中信桂企C 1.2083 18.55%
国泰中企(QDII) 1.0295 5.38%
华泰时代A 0.9558 5.09%
华泰时代C 0.9517 5.09%
华泰经济 2.3551 4.43%
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华夏互联(QDII)A 0.9235 4.36%
华夏互联(QDII)C 0.9225 4.36%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2302 19.40%
石油C现汇 0.2297 19.32%
中信桂企A 1.2181 19.29%
中信桂企C 1.2083 19.27%
广发石油C 1.4612 19.26%
易原油C汇 0.1489 17.99%
易原油A汇 0.1535 17.99%
易原油C 0.9472 17.88%
南方原油C 0.9808 17.63%
油气美元 0.0812 14.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6404 63.38%
金信民兴A 1.1626 62.94%
金信民兴C 1.7020 62.36%
蜂巢丰瑞A 1.5488 55.63%
蜂巢丰瑞C 1.5011 48.88%
石油A现汇 0.2302 45.97%
石油C现汇 0.2297 45.38%
广发石油C 1.4612 42.93%
油气美元 0.0812 35.33%
农银消费H 8.2732 34.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2564 80.08%
大成国改 3.4600 78.08%
前海经济A 3.1924 75.41%
广发因子 3.7547 73.58%
华夏景气 3.7377 72.17%
交银趋势A 4.4492 71.61%
石油A现汇 0.2302 69.51%
石油C现汇 0.2297 68.16%
华夏磐利A 1.7591 65.75%

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