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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1833

-0.0006 -0.05%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.1833 -0.05%
2021-10-13 1.1839 0.31%
2021-10-12 1.1803 -2.83%
2021-10-11 1.2147 -0.62%
2021-10-08 1.2223 1.03%
2021-09-30 1.2098 -0.15%
2021-09-29 1.2116 -1.44%
2021-09-28 1.2293 1.53%
2021-09-27 1.2108 -2.54%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 80.22亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全指证券联接A 基金简称 南方全指A 基金代码 004069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 13.92亿份 总净资产 80.22亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.19% -6.71% 5.96% 9.96% -7.87% -6.77%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 4年271天
任职收益: 18.33% 同期上证: 14.30%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 13.92亿份 3.75亿份 2.91亿份 8,322.38万份 6.36%
2021-03-31 13.09亿份 5.58亿份 4.87亿份 7,122.89万份 5.75%
2020-12-31 12.38亿份 4.63亿份 3.47亿份 1.16亿份 10.35%
2020-09-30 11.22亿份 12.85亿份 9.34亿份 3.51亿份 45.54%
2020-06-30 7.71亿份 3.4亿份 2.09亿份 1.31亿份 20.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.18亿元 3.91% 8%
债券 3,411.2万元 0.42% -4.07%
存款与备付金 3.84亿元 4.72% 19.03%
其他资产 74.02亿元 90.95% 22.97%
报告期:2021-06-30 资产总值:81.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 138.28万 4,534.29万 0.57%
中信证券 177.27万 4,421.02万 0.55%
华泰证券 122.43万 1,934.44万 0.24%
海通证券 160.37万 1,844.27万 0.23%
国泰君安 94.02万 1,611.48万 0.20%
招商证券 77.07万 1,465.78万 0.18%
兴业证券 111.19万 1,074.1万 0.13%
东方证券 86.65万 865.62万 0.11%
方正证券 85.64万 801.59万 0.10%
申万宏源 150.75万 705.51万 0.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.16亿 3.93%
制造业 182.45万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.83万 0.00%
批发和零售业 28.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.9万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 34.11万 3,411.1万 0.43%
国微转债 10 1,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,411.1万 0.43%
企业债 -- --%
可转债 1,000 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工C 1.4826 3.18%
南方军工A 1.4867 3.18%
有色ETF 1.3995 2.40%
南方有色C 1.3668 2.29%
南方有色A 1.3893 2.29%
南方有色E 1.3849 2.29%
创业LOF 1.2995 1.55%
南方装备A 4.0620 1.47%
南方装备C 3.9400 1.47%
新能源 1.3413 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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