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交银医药创新股票 (交银医药 004075) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:4.0997

-0.0046 -0.11%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 4.0997 -0.11%
2021-08-04 4.1043 0.21%
2021-08-03 4.0957 3.55%
2021-08-02 3.9554 1.86%
2021-07-30 3.8833 -2.50%
2021-07-29 3.9830 3.66%
2021-07-28 3.8424 3.56%
2021-07-27 3.7102 -1.67%
2021-07-26 3.7732 -4.80%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏股型基金
  • 35.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银医药创新股票 基金简称 交银医药 基金代码 004075
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
总份额 8.24亿份 总净资产 35.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.93% -0.13% 7.67% 6.09% 20.79% 18.57%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

楼慧源: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年328天
任职收益: 258.39% 同期上证: 30.51%
简历: 楼慧源女士:复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,多年证券投资行业从业经历。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8.24亿份 2.48亿份 2.5亿份 -193.85万份 -0.23%
2021-03-31 8.25亿份 4.03亿份 3.11亿份 9,194.68万份 12.54%
2020-12-31 7.33亿份 2.73亿份 3.87亿份 -1.14亿份 -13.47%
2020-09-30 8.48亿份 6.03亿份 5.36亿份 6,638.17万份 8.50%
2020-06-30 7.81亿份 4.56亿份 2.17亿份 2.39亿份 43.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.61亿元 88.63% 27.4%
债券 19.24万元 0.01% --
存款与备付金 3.47亿元 9.74% 20.58%
其他资产 5,810.72万元 1.63% -28.53%
报告期:2021-06-30 资产总值:35.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 436.87万 3.1亿 8.82%
药明康德 193.46万 3.03亿 8.61%
迈瑞医疗 56.56万 2.71亿 7.72%
康龙化成 118.64万 2.57亿 7.32%
金域医学 127.68万 2.04亿 5.80%
通策医疗 48.98万 2.01亿 5.72%
泰格医药 73.01万 1.41亿 4.01%
东富龙 296.48万 1.21亿 3.43%
凯莱英 30.22万 1.13亿 3.20%
欧普康视 106.55万 1.1亿 3.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.17亿 43.13%
卫生和社会工作 9.26亿 26.32%
科学研究和技术服务业 6.4亿 18.20%
批发和零售业 7,737.64万 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 110.12万 0.03%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健帆转债 1,924 19.24万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 19.24万 0.01%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金装备A 1.1249 3.43%
创金装备C 1.1229 3.43%
博时军工A 2.1950 3.20%
博时军工C 2.1900 3.16%
博道智航 0.9503 3.05%
银华农业 2.1873 1.71%
嘉实农业 2.0790 1.46%
创金医疗A 3.5526 1.45%
创金医疗C 3.4992 1.45%
大成产业 3.0220 1.38%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银蓝筹 1.0099 1.74%
交银成长A 6.8546 1.73%
交银成长H 6.9856 1.73%
交银稳健A 1.4385 1.70%
交银环球 2.7630 1.47%
交银领航 1.6909 1.19%
交银经济 3.6902 1.19%
交银成长30 2.8330 1.07%
交银科锐 1.6183 0.97%
交银数据 2.3940 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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