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农银金安定开债券 (农银金安 004134) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2044

-0.0011 -0.09%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.2044 -0.09%
2021-09-10 1.2055 -0.04%
2021-09-03 1.2060 0.04%
2021-08-27 1.2055 -0.03%
2021-08-20 1.2059 0.08%
2021-08-13 1.2049 -0.04%
2021-08-06 1.2054 0.21%
2021-07-30 1.2029 0.17%
2021-07-23 1.2009 0.18%

购买指南

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  • 2017-02-03
  • 债券型基金
  • 1.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金安定开债券 基金简称 农银金安 基金代码 004134
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-03 基金公司 农银汇理 基金经理 姚臻
总份额 9,743.86万份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.09% -0.04% 1.17% 2.65% 3.67% 2.94%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

姚臻: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 4年237天
任职收益: 20.55% 同期上证: 15.00%
简历: 姚臻先生:中国国籍,经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,743.86万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 9,743.86万份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 9,743.86万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 9,743.86万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9,743.86万份 285.97万份 304.52万份 -18.56万份 -0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.45亿元 96.77% -3.5%
存款与备付金 361.75万元 2.41% -19%
其他资产 122.77万元 0.82% -91.15%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19京电01 10万 1,007.7万 8.68%
19华电01 10万 1,007.6万 8.68%
19泰富01 10万 1,007.3万 8.67%
19国投01 10万 1,007万 8.67%
19中旅01 10万 1,005.5万 8.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.26亿 108.18%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华泰智鑫 1.0201 1.31%
华安债B 1.2610 1.04%
华安债A 1.2680 1.04%
建信转债A 3.2490 0.74%
建信转债C 3.1400 0.74%
天治转债C 1.5950 0.69%
天治稳健 1.2429 0.69%
天治转债A 1.6450 0.67%
申万转债 2.0220 0.65%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银保健 3.0430 5.22%
农银医疗 1.6824 4.98%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银领先 3.5211 1.61%
农银精选 2.0504 1.60%
农银趋势 1.3567 1.58%
农银国改 2.7639 1.54%
农银能源 4.3535 1.48%
农银消费A 4.4576 1.43%
农银新兴 0.8815 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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