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先锋日添利货币A (先锋添利A 004151) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6171

七日年化收益率:2.73%

2021/07/28 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-29 0.6171 2.69%
2021-07-28 1.2312 2.73%
2021-07-27 0.6665 2.46%
2021-07-26 0.6047 2.40%
2021-07-25 0.5449 2.37%
2021-07-25 1.0898 2.37%
2021-07-24 0.5449 2.38%
2021-07-23 0.8877 2.39%
2021-07-22 0.6841 2.22%
2021-07-21 0.7210 2.68%
2021-07-20 0.5532 2.65%
2021-07-19 0.5605 2.80%
2021-07-18 0.5645 2.78%
2021-07-18 1.1289 2.78%
2021-07-17 0.5645 2.78%
基金名称 先锋日添利货币A 基金简称 先锋添利A 基金代码 004151
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-20 基金公司 先锋基金 基金经理 杜旭
总份额 1.21亿份 总净资产 7.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.62% 1.26% 2.40% 1.45%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

杜旭: 硕士 任职日期: 2020-02-24 任职天数: 1年156天
任职收益: 4.11% 同期上证: 12.55%
简历: 杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.21亿份 1.22亿份 2.34亿份 -1.12亿份 -48.17%
2021-03-31 2.33亿份 7.25亿份 5.31亿份 1.94亿份 497.86%
2020-12-31 3,894.77万份 4,279.88万份 1,913.03万份 2,366.84万份 154.91%
2020-09-30 1,527.92万份 4,180.38万份 7,230.29万份 -3,049.9万份 -66.62%
2020-06-30 4,577.83万份 1.08亿份 6,871.04万份 3,896.77万份 572.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.62亿元 68.96% -35.45%
存款与备付金 2,714.16万元 3.33% 146.01%
其他资产 2.26亿元 27.71% -5.02%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD126 60万 5,991.07万 7.74%
20交通银行CD124 50万 4,994.44万 6.45%
21上海银行CD096 50万 4,993.97万 6.45%
21平安银行CD114 50万 4,993.14万 6.45%
20光大银行CD172 50万 4,987.24万 6.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 995.45万 1.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.46 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.41 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 2.85%
先锋添利B 0.65 2.84%
长城收益B 0.75 2.81%

同系基金-先锋基金

基金名称 万份收益 7日年化
先锋添利B 0.65 2.84%
先锋添利A 0.62 2.69%
先锋现宝 0.32 1.16%
先锋精一A -- --%
先锋精一C -- --%
先锋安盈A -- --%
先锋聚利C -- --%
先锋汇盈C -- --%
先锋聚元C -- --%
先锋聚元A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 0.46 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 0.41 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 2.85%
先锋添利B 0.65 2.84%
长城收益B 0.75 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
嘉合货币B 1.19 0.23%
先锋添利B 0.65 0.23%
长城收益B 0.75 0.23%
华夏薪金 0.58 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.72 1.38%
博时合惠B 0.71 1.35%
万家日薪R 0.23 1.35%
先锋添利B 0.65 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.95%
江信增利B 0.80 2.84%
交银天利E 0.72 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.68 2.71%
兴全添益B 0.71 2.69%
兴全货币B 0.44 2.66%
易基现金B 0.68 2.66%

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