rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

先锋日添利货币B (先锋添利B 004152) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8229

七日年化收益率:2.70%

2021/07/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-08-02 0.8229 2.88%
2021-07-30 0.6665 2.70%
2021-07-29 0.6533 2.84%
2021-07-28 1.2703 2.88%
2021-07-27 0.7071 2.60%
2021-07-26 0.6429 2.54%
2021-07-25 0.5833 2.52%
2021-07-25 1.1665 2.52%
2021-07-24 0.5833 2.53%
2021-07-23 0.9259 2.54%
2021-07-22 0.7240 2.36%
2021-07-21 0.7594 2.82%
2021-07-20 0.5910 2.80%
2021-07-19 0.5984 2.95%
2021-07-18 0.6028 2.93%
基金名称 先锋日添利货币B 基金简称 先锋添利B 基金代码 004152
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-20 基金公司 先锋基金 基金经理 杜旭
总份额 6.53亿份 总净资产 7.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-08-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.65% 1.32% 2.55% 1.54%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金经理

杜旭: 硕士 任职日期: 2020-02-24 任职天数: 1年160天
任职收益: 4.36% 同期上证: 14.29%
简历: 杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年7月至2012年10月就职于第一创业证券固定收益部,任交易员,2012年11月至2015年4月就职于华润深国投信托,任投资经理,2015年4月至2019年8月就职于深圳市融通资本固定收益及量化投资部,任高级投资经理。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.53亿份 8.57亿份 10.89亿份 -2.32亿份 -26.19%
2021-03-31 8.85亿份 14.75亿份 18.35亿份 -3.6亿份 -28.91%
2020-12-31 12.45亿份 8.96亿份 5.77亿份 3.19亿份 34.40%
2020-09-30 9.27亿份 12.61亿份 12.14亿份 4,658.42万份 5.29%
2020-06-30 8.8亿份 10.5亿份 1.86亿份 8.64亿份 5,363.18%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.62亿元 68.96% -35.45%
存款与备付金 2,714.16万元 3.33% 146.01%
其他资产 2.26亿元 27.71% -5.02%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD126 60万 5,991.07万 7.74%
20交通银行CD124 50万 4,994.44万 6.45%
21上海银行CD096 50万 4,993.97万 6.45%
21平安银行CD114 50万 4,993.14万 6.45%
20光大银行CD172 50万 4,987.24万 6.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 995.45万 1.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.46 2.97%
先锋添利B 0.82 2.88%
长城收益B 0.75 2.87%
江信增利B 0.71 2.87%
华泰货币B 0.66 2.86%

同系基金-先锋基金

基金名称 万份收益 7日年化
先锋添利B 0.82 2.88%
先锋添利A 0.78 2.73%
先锋现宝 0.32 1.16%
先锋精一A -- --%
先锋精一C -- --%
先锋安盈A -- --%
先锋聚利C -- --%
先锋汇盈C -- --%
先锋聚元C -- --%
先锋聚元A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货B 0.46 2.97%
先锋添利B 0.82 2.88%
长城收益B 0.75 2.87%
江信增利B 0.71 2.87%
华泰货币B 0.66 2.86%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
先锋添利B 0.82 0.23%
华夏薪金 0.55 0.23%
嘉合货币B 0.84 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.71 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
博时合惠B 0.71 1.35%
交银天鑫E 0.71 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.96%
江信增利B 0.71 2.84%
交银天利E 0.71 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.68 2.71%
兴全添益B 0.61 2.69%
兴全货币B 0.81 2.66%
易基现金B 0.69 2.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014