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交银启通灵活配置混合C (交银启通C 004208) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-28 1.0672 0.03%
2018-06-27 1.0669 0.02%
2018-06-26 1.0667 0.03%
2018-06-25 1.0664 0.08%
2018-06-22 1.0655 0.06%
2018-06-21 1.0649 0.06%
2018-06-20 1.0643 0.06%
2018-06-19 1.0637 0.22%
2018-06-15 1.0614 0.06%

购买指南

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  • 2017-02-14
  • 股债平衡型基金
  • 320.68万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 交银启通灵活配置混合C 基金简称 交银启通C 基金代码 004208
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
总份额 1,191.37份 总净资产 320.68万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 1.16% 0.63% 1.68% 4.59% 1.57%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-28 1,191.37份 -- 7,501.67份 -- -86.30%
2018-03-31 8,693.04份 7,423.9份 162.26份 7,261.64份 507.31%
2017-12-31 1,431.4份 1,913.88份 1,933.88份 -20份 -1.38%
2017-09-30 1,451.4份 0.17份 80份 -79.83份 -5.21%
2017-06-30 1,531.23份 -- 31份 -- -1.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,343.4万元 25.90% -0.29%
债券 1.73亿元 70.83% -60.49%
存款与备付金 340.7万元 1.39% 115.41%
其他资产 462.43万元 1.89% -66.84%
报告期:2017-12-31 资产总值:2.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.5万 1,046.24万 4.98%
工商银行 140万 868万 4.13%
伊利股份 25万 804.75万 3.83%
中国银行 200万 794万 3.78%
华润双鹤 24万 594万 2.83%
上海医药 20万 483.8万 2.30%
中国医药 19万 472.91万 2.25%
长江电力 15万 233.85万 1.11%
农业银行 60万 229.8万 1.09%
中新药业 15万 223.05万 1.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,568.54万 16.98%
金融业 1,891.8万 9.00%
批发和零售业 483.8万 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 397.46万 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 1.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 40万 3,733.6万 17.77%
17民生银行CD485 30万 2,961.6万 14.10%
16南航01 20万 1,950.2万 9.28%
16上港02 20万 1,941万 9.24%
17江苏银行CD113 20万 1,908.2万 9.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.25万 2.38%
企业债 6,107.42万 29.07%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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