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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C (广发石油C 004243) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3524

0.0076 0.57%
2021/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-19 1.3524 0.57%
2021-10-18 1.3448 0.14%
2021-10-15 1.3429 -0.17%
2021-10-14 1.3452 0.72%
2021-10-13 1.3356 0.12%
2021-10-12 1.3340 -0.22%
2021-10-11 1.3370 -0.74%
2021-10-08 1.3469 9.15%
2021-09-30 1.2340 -0.49%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • QDII
  • 5.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 基金简称 广发石油C 基金代码 004243
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-16 基金公司 广发基金 基金经理 叶帅
总份额 1.68亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.38% 21.12% 32.29% 33.62% 128.72% 75.96%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

叶帅: 博士 任职日期: 2021-09-16 任职天数: 35天
任职收益: 20.67% 同期上证: -0.34%
简历: 叶帅先生:博士,2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.68亿份 1.04亿份 1.67亿份 -6,324.05万份 -27.31%
2021-03-31 2.32亿份 3.51亿份 3.2亿份 3,059.18万份 15.22%
2020-12-31 2.01亿份 1.97亿份 8,561.31万份 1.11亿份 124.32%
2020-09-30 8,960.01万份 1,988.19万份 1,625.44万份 362.75万份 4.22%
2020-06-30 8,597.26万份 968.05万份 6,075.76万份 -5,107.72万份 -37.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中概互联 1.5448 3.06%
中国互联 1.3830 3.06%
易50联接C 1.1816 2.87%
易50联接A 1.2000 2.87%
互联美元A 0.1866 2.87%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
广发汽车A 1.6804 2.38%
广发汽车C 1.6742 2.38%
广发恒指(QDII)C 1.0704 2.31%
广发恒指(QDII)A 1.0707 2.31%
广发科创A 2.0704 1.98%
广发科创C 2.0695 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
国投制造 4.7761 3.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3122 29.51%
能化联接A 1.7729 25.05%
能化联接C 1.7656 25.01%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2105 21.75%
石油C现汇 0.2103 21.56%
广发石油C 1.3524 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
易原油A汇 0.1471 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2860 104.95%
前海经济A 3.2925 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4631 96.83%
阿尔优势C 2.4472 96.34%
信诚产业A 5.6912 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9660 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2860 165.34%
信诚产业A 5.6912 152.94%
阿尔优势A 2.4631 149.43%
阿尔优势C 2.4472 148.22%
前海经济A 3.2925 143.35%
油气美元 0.0810 141.79%
石油A现汇 0.2105 140.30%
石油C现汇 0.2103 138.44%
创金汽车A 3.7350 136.48%

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