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华夏惠利货币B (华夏惠利B 004251) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6348

七日年化收益率:2.35%

2021/07/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-26 0.6348 2.35%
2021-07-25 0.6349 2.35%
2021-07-24 0.6349 2.35%
2021-07-23 0.6347 2.35%
2021-07-22 0.6350 2.35%
2021-07-21 0.6370 2.47%
2021-07-20 0.6357 2.48%
2021-07-19 0.6342 2.48%
2021-07-18 0.6399 2.49%
2021-07-18 1.2799 2.49%
2021-07-17 0.6399 2.50%
2021-07-16 0.6396 2.50%
2021-07-15 0.8540 2.51%
2021-07-14 0.6480 2.40%
2021-07-13 0.6485 2.41%
基金名称 华夏惠利货币B 基金简称 华夏惠利B 基金代码 004251
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-24 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波、邓子威
总份额 62.94亿份 总净资产 139.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.62% 1.28% 2.54% 1.47%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

邓子威: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 1年52天
任职收益: 3.69% 同期上证: 18.78%
简历: 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。
曲波: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 4年187天
任职收益: 17.14% 同期上证: 10.54%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 62.94亿份 71.2亿份 60.86亿份 10.34亿份 19.66%
2021-03-31 52.6亿份 38.72亿份 28.13亿份 10.59亿份 25.20%
2020-12-31 42.01亿份 28.41亿份 23.41亿份 5亿份 13.51%
2020-09-30 37.01亿份 14.7亿份 18.89亿份 -4.19亿份 -10.17%
2020-06-30 41.2亿份 41.97亿份 8,658.73万份 41.1亿份 39,686.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 70.59亿元 46.00% 2.05%
存款与备付金 52.79亿元 34.40% 16.17%
其他资产 30.06亿元 19.59% -20.8%
报告期:2021-06-30 资产总值:153.44亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21徽商银行CD072 780万 7.71亿 5.52%
21广发银行CD142 500万 4.98亿 3.56%
21徽商银行CD055 500万 4.95亿 3.54%
21华夏银行CD138 490万 4.88亿 3.49%
21广发银行CD159 490万 4.88亿 3.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏30B 0.81 3.03%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏收益B 0.66 2.44%
华夏天利B 0.64 2.35%
华夏惠利B 0.63 2.35%
华夏金宝B 0.62 2.33%
华夏沃利B 0.54 2.27%
华夏薪金 0.59 2.22%
华夏财富B 0.66 2.22%
华夏收益A 0.59 2.18%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日金B 0.51 0.25%
嘉合货币B 0.49 0.23%
先锋添利B 0.64 0.23%
长城收益B 0.73 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.44%
交银天利E 0.71 1.38%
博时合惠B 0.71 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.73 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.95%
江信增利B 0.73 2.84%
交银天利E 0.71 2.71%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.67 2.71%
兴全添益B 0.67 2.68%
兴全货币B 0.78 2.65%
易基现金B 0.68 2.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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