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民生加银汇鑫定开债券A (民生汇鑫A 004254) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1892

0.0006 0.05%
2021/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-03 1.1892 0.05%
2021-08-02 1.1886 0.09%
2021-07-30 1.1875 0.04%
2021-07-29 1.1870 0.00%
2021-07-28 1.1870 0.02%
2021-07-27 1.1868 0.00%
2021-07-26 1.1868 0.08%
2021-07-23 1.1858 0.03%
2021-07-22 1.1855 0.05%

购买指南

更多
  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 3.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银汇鑫定开债券A 基金简称 民生汇鑫A 基金代码 004254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 2.17亿份 总净资产 3.17亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.89% 1.94% 3.21% 5.13% 3.73%
上证综指 1.49% -2.16% 0.85% -1.38% 2.80% -0.72%
沪深300 2.56% -2.66% -1.23% -10.01% 4.81% -5.31%
上证基指 0.66% -0.45% 4.42% 0.30% 3.22% 0.50%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-07-27 任职天数: 1年7天
任职收益: 5.03% 同期上证: 7.57%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.17亿份 192.9万份 6.29亿份 -6.27亿份 -74.25%
2021-03-31 8.45亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 8.45亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 8.45亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 8.45亿份 6.38亿份 7.87亿份 -1.49亿份 -15.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.02亿元 97.12% -67.78%
存款与备付金 497.53万元 1.20% -47.73%
其他资产 695.53万元 1.68% -97.01%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20曹妃国控CP001 30万 3,021.9万 9.54%
20山煤CP002 30万 3,013.2万 9.51%
19鲁钢铁MTN002 30万 3,003.3万 9.48%
21新疆交投SCP002 30万 3,001.8万 9.48%
20桂北01 30万 2,984.4万 9.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.01亿 63.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
博时债C 3.2630 1.87%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
华安安平 1.0959 0.64%
博时稳健A 1.8440 0.60%
上银精选 1.0196 0.59%
嘉实致安 1.0615 0.59%
红塔长益A 0.9992 0.57%
红塔长益C 0.9966 0.57%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生医药 0.9110 2.53%
民生平衡 1.1001 1.17%
民生卓越 1.1661 0.65%
民生配置 1.0299 0.54%
民生策略C 5.1030 0.53%
民生策略A 5.1260 0.53%
民生康宁 1.2527 0.50%
民生成选 1.0175 0.46%
民生瑞盈 1.0390 0.24%
民生产业C 1.0934 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
圆信双利 1.2617 5.70%
圆信兴源C 1.6870 5.57%
生物科技C 1.1507 5.57%
圆信医药 1.6057 5.57%
圆信兴源A 1.6940 5.55%
精准医C 1.7907 5.31%
易基军工C 1.4702 4.93%
天弘生物C 1.1080 4.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4370 32.59%
中邮优势 2.9010 30.84%
国投趋势A 1.4176 28.85%
国投制造 4.2628 28.83%
国投趋势C 1.4168 28.80%
华安制造 3.9793 28.62%
国投能源A 3.2547 28.44%
国投能源C 3.2326 28.40%
创金气候A 1.5485 28.34%
创金气候C 1.5449 28.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6797 137.11%
格林泓景C 1.6294 132.07%
长城轮动 2.4796 64.60%
前海经济A 2.9716 64.09%
前海事业 2.9175 63.60%
华夏景气 3.4823 60.89%
金鹰民族 3.9560 60.42%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
鹏华中债1-3C 1.5223 56.51%
华商新兴 2.5440 55.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9175 167.42%
东方汽车 4.2125 142.99%
创金汽车A 3.3799 141.13%
建信能源 2.4678 140.01%
创金汽车C 3.3016 139.46%
信诚产业 4.8310 136.93%
金鹰民族 3.9560 133.18%
金鹰改革 3.3910 130.97%
华夏能源A 3.7160 129.67%

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