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民生加银汇鑫定开债券C (民生汇鑫C 004255) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2084

0.0005 0.04%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.2084 0.04%
2021-08-04 1.2079 0.00%
2021-08-03 1.2079 0.05%
2021-08-02 1.2073 0.10%
2021-07-30 1.2061 0.04%
2021-07-29 1.2056 0.00%
2021-07-28 1.2056 0.02%
2021-07-27 1.2054 0.00%
2021-07-26 1.2054 0.07%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 3.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银汇鑫定开债券C 基金简称 民生汇鑫C 基金代码 004255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 5,051.56万份 总净资产 3.17亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.94% 1.91% 3.19% 4.80% 3.59%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-07-27 任职天数: 1年9天
任职收益: 4.76% 同期上证: 8.15%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5,051.56万份 96.28万份 6,864.96万份 -6,768.68万份 -57.26%
2021-03-31 1.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 1.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1.18亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.18亿份 1亿份 2.77亿份 -1.77亿份 -59.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.02亿元 97.12% -67.78%
存款与备付金 497.53万元 1.20% -47.73%
其他资产 695.53万元 1.68% -97.01%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20曹妃国控CP001 30万 3,021.9万 9.54%
20山煤CP002 30万 3,013.2万 9.51%
19鲁钢铁MTN002 30万 3,003.3万 9.48%
21新疆交投SCP002 30万 3,001.8万 9.48%
20桂北01 30万 2,984.4万 9.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.01亿 63.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生养老 2.8580 0.92%
民生平衡 1.1098 0.90%
民生优选 2.6230 0.88%
民生医药 0.9218 0.83%
民生蓝筹 3.3409 0.83%
民生品质A 1.5488 0.79%
民生品质C 1.5408 0.79%
民生卓越 1.1732 0.72%
民生内核A 0.9904 0.69%
民生内核C 0.9894 0.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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