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民生加银汇鑫定开债券D (民生汇鑫D 004256) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-25 1.0000 0.00%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 3.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银汇鑫定开债券D 基金简称 民生汇鑫D 基金代码 004256
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 --份 总净资产 3.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-07-27 任职天数: 361天
任职收益: 0.00% 同期上证: 10.77%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.02亿元 97.12% -67.78%
存款与备付金 497.53万元 1.20% -47.73%
其他资产 695.53万元 1.68% -97.01%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20曹妃国控CP001 30万 3,021.9万 9.54%
20山煤CP002 30万 3,013.2万 9.51%
19鲁钢铁MTN002 30万 3,003.3万 9.48%
21新疆交投SCP002 30万 3,001.8万 9.48%
20桂北01 30万 2,984.4万 9.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.01亿 63.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉C 1.0742 4.52%
宝盈盈辉A 1.0664 4.52%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
信诚稳泰A 1.0354 1.47%
信诚稳泰C 1.0346 1.45%
华商信用A 1.3820 1.25%
中海转债A 0.9030 1.23%
嘉实致安 1.0553 1.21%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0931 0.36%
民生内核A 1.0030 0.31%
民生内核C 1.0021 0.29%
民生平衡 1.1032 0.27%
民生卓越 1.1740 0.25%
民生瑞夏 1.0221 0.24%
民生配置 1.0313 0.23%
民生睿智 0.9990 0.22%
民生瑞盈 1.0365 0.18%
民生量化 1.2300 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

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