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中融量化小盘股票A (中融小盘A 004272) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0018

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2020/05/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-15 1.0018 0.00%
2020-05-14 1.0018 0.00%
2020-05-13 1.0018 1.19%
2020-05-12 0.9900 0.84%
2020-05-11 0.9818 -0.60%
2020-05-08 0.9877 1.02%
2020-05-07 0.9777 0.65%
2020-05-06 0.9714 1.96%
2020-04-30 0.9527 1.41%

购买指南

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  • 2017-04-17
  • 偏股型基金
  • 1,723.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融量化小盘股票A 基金简称 中融小盘A 基金代码 004272
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-17 基金公司 中融基金 基金经理 陈薪羽
总份额 1,403.27万份 总净资产 1,723.13万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

业绩表现(2020-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.43% 6.94% 9.13% 18.60% 14.13% 8.01%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,698.71万份 67.92万份 281.3万份 -213.38万份 -11.16%
2019-12-31 1,912.09万份 36.44万份 109.81万份 -73.36万份 -3.70%
2019-09-30 1,985.46万份 70.82万份 204.36万份 -133.54万份 -6.30%
2019-06-30 2,119万份 55.94万份 61.32万份 -5.38万份 -0.25%
2019-03-31 2,124.38万份 84.19万份 125.73万份 -41.54万份 -1.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,567.8万元 90.03% -12.17%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 170.68万元 9.80% 18.6%
其他资产 3.02万元 0.17% 14.61%
报告期:2020-03-31 资产总值:1,741.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
开创国际 7.03万 70.16万 4.07%
黑牡丹 8.65万 66.61万 3.87%
湖南海利 9.96万 63.94万 3.71%
水星家纺 4.73万 63.15万 3.66%
泰胜风能 14.36万 62.61万 3.63%
豫光金铅 15.68万 61.94万 3.59%
柳药股份 1.96万 61.62万 3.58%
江铃汽车 5.23万 61.24万 3.55%
双箭股份 8.16万 61.04万 3.54%
羚锐制药 7.35万 61.01万 3.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,123.72万 65.21%
房地产业 113.64万 6.59%
采矿业 108.13万 6.27%
批发和零售业 77.49万 4.50%
农、林、牧、渔业 70.16万 4.07%
金融业 45.13万 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.2万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.34万 0.77%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇A 3.7830 6.12%
泰达机遇C 3.7800 6.09%
泰达能源C 1.5103 5.13%
泰达能源A 1.5121 5.12%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
建信先锋 3.8960 4.59%
申万轮动 2.2738 4.53%
上投精选 3.1472 4.51%
建信潜力 3.4380 4.43%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融优选C 2.9471 2.45%
中融优选A 3.0026 2.45%
中融股息A 2.0010 2.43%
中融股息C 1.9505 2.42%
中融智选A 1.7792 2.34%
中融智选C 1.7503 2.33%
中融煤炭 1.5980 2.17%
中融成长A 1.4658 2.15%
中融成长C 1.4532 2.14%
中融核心 1.9326 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧盛世E 2.8063 8.00%
中欧盛世C 2.7156 7.99%
中欧永裕A 1.9870 7.99%
中欧永裕C 1.8890 7.94%
泰达研发A 1.5191 6.73%
泰达研发C 1.5142 6.72%
泰达成长 2.7016 6.60%
泰达机遇A 3.7830 6.12%
泰达机遇C 3.7800 6.09%
添富优选A 2.2560 5.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3137 29.67%
石油A现汇 0.2119 20.74%
石油C现汇 0.2117 20.63%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3553 19.35%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
易原油A汇 0.1480 13.85%
易原油C汇 0.1436 13.52%
互联美元A 0.1890 12.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2996 104.84%
前海经济A 3.3471 103.10%
信诚产业A 5.8913 97.23%
阿尔优势A 2.5040 94.18%
阿尔优势C 2.4876 93.69%
长城轮动A 2.8383 90.02%
国投进宝 4.8776 86.99%
工银生态 2.9930 84.87%
国投制造 4.7939 82.53%
国投能源A 3.6855 82.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8913 181.07%
前海事业 3.2996 176.37%
阿尔优势A 2.5040 166.10%
阿尔优势C 2.4876 164.78%
前海经济A 3.3471 155.70%
创金汽车A 3.7269 143.62%
创金汽车C 3.6349 141.94%
金鹰民族 4.5290 141.68%
泰达机遇A 3.7830 141.26%

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