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国联安鑫怡混合C (国联鑫怡C 004327) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-26 1.0527 2.77%
2018-06-25 1.0243 2.76%
2018-06-22 0.9968 -0.05%
2018-06-21 0.9973 -0.05%
2018-06-20 0.9978 -0.05%
2018-06-19 0.9983 -0.20%
2018-06-15 1.0003 -0.05%
2018-06-14 1.0008 -0.05%
2018-06-13 1.0013 -0.05%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏债型基金
  • 211.61万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫怡混合C 基金简称 国联鑫怡C 基金代码 004327
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 国联安 基金经理 吕中凡、沈丹、杨子江
总份额 1,791.52份 总净资产 211.61万 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.45% 4.12% 1.53% 3.60% 6.35% 3.52%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-26 1,791.52份 19.2份 157.01份 -137.81份 -7.14%
2018-03-31 1,929.33份 77.49份 147.27份 -69.78份 -3.49%
2017-12-31 1,999.11份 895.91份 207.44份 688.47份 52.53%
2017-09-30 1,310.64份 0.88份 620.24份 -619.36份 -32.09%
2017-06-30 1,930份 -- 340份 -- -14.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 2,497.5万元 47.73% -86.94%
存款与备付金 1,094.33万元 20.91% 288.85%
其他资产 1,640.57万元 31.35% 306.31%
报告期:2018-03-31 资产总值:5,232.41万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 460万 1,761.8万 6.92%
交通银行 80万 496.8万 1.95%
上海医药 15.45万 373.74万 1.47%
海螺水泥 11万 322.63万 1.27%
宁沪高速 30万 295.5万 1.16%
保利地产 20万 283万 1.11%
健友股份 10万 282.3万 1.11%
华域汽车 9万 267.21万 1.05%
三安光电 10万 253.9万 1.00%
兴业银行 15万 254.85万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,088.22万 12.13%
制造业 2,121.98万 8.33%
批发和零售业 373.74万 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 295.5万 1.16%
房地产业 283万 1.11%
租赁和商务服务业 162.71万 0.64%
采矿业 91.7万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 15万 1,497.3万 47.97%
17国债09 10万 1,000.2万 32.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,000.2万 32.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科技 2.7280 1.88%
国联优选 4.3676 1.87%
半导体 1.5419 1.82%
国联半导C 2.9335 1.65%
国联半导A 2.9560 1.65%
国联匠心 1.1662 1.64%
商品ETF 3.2880 1.20%
国联联接 1.0124 1.12%
国联核心 1.1677 1.05%
德盛精选 1.1020 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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