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汇丰晋信价值先锋股票 (汇丰价值 004350) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.1981

-0.0376 -1.68%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 2.1981 -1.68%
2021-10-21 2.2357 -0.53%
2021-10-20 2.2476 0.21%
2021-10-19 2.2429 0.43%
2021-10-18 2.2332 1.17%
2021-10-15 2.2074 -0.06%
2021-10-14 2.2087 0.45%
2021-10-13 2.1988 -0.29%
2021-10-12 2.2052 -1.81%

购买指南

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  • 2018-10-15
  • 偏股型基金
  • 7,418.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇丰晋信价值先锋股票 基金简称 汇丰价值 基金代码 004350
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-15 基金公司 汇丰晋信 基金经理 吴培文
总份额 3,538.12万份 总净资产 7,418.8万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% -5.74% 3.39% 5.28% 26.42% 13.34%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

吴培文: 硕士 任职日期: 2019-05-18 任职天数: 2年161天
任职收益: 93.60% 同期上证: 24.80%
简历: 吴培文先生:清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金和汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,538.12万份 773.98万份 983.88万份 -209.9万份 -5.60%
2021-03-31 3,748.02万份 1,715.8万份 3,282.29万份 -1,566.48万份 -29.48%
2020-12-31 5,314.5万份 1,786.07万份 4,024.16万份 -2,238.09万份 -29.63%
2020-09-30 7,552.59万份 3,611.6万份 2,137.04万份 1,474.56万份 24.26%
2020-06-30 6,078.03万份 995.12万份 1,347.99万份 -352.86万份 -5.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,991.58万元 92.33% -4.88%
债券 200万元 2.64% 0.04%
存款与备付金 294.81万元 3.89% -54.25%
其他资产 86.16万元 1.14% -17.04%
报告期:2021-06-30 资产总值:7,572.56万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 84.39万 436.3万 5.88%
农业银行 135.87万 411.69万 5.55%
中国外运 73.69万 372.13万 5.02%
威海广泰 20.11万 364.59万 4.91%
重庆水务 68.77万 358.98万 4.84%
羚锐制药 32.49万 341.15万 4.60%
艾华集团 9.64万 314.17万 4.23%
宁沪高速 31.46万 307.02万 4.14%
富安娜 34.94万 270.44万 3.65%
正泰电器 7.92万 264.37万 3.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,205.09万 43.20%
交通运输、仓储和邮政业 1,105.95万 14.91%
金融业 1,041.37万 14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 665.09万 8.96%
文化、体育和娱乐业 440.79万 5.94%
批发和零售业 232.79万 3.14%
建筑业 220.02万 2.97%
租赁和商务服务业 79.25万 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 2万 200万 2.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200万 2.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
合煦消费C 1.1728 3.07%
合煦消费A 1.1877 3.06%
太平智选 1.2991 2.70%
招商移动 1.5570 2.50%
广发瑞安C 1.1358 2.43%
广发瑞安A 1.1396 2.42%
上银内需 0.9720 2.31%
工银消费C 1.4736 2.23%

同系基金-汇丰晋信

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰精选 1.0879 1.24%
汇丰红利 1.0181 1.07%
汇丰大盘A 5.2363 1.06%
汇丰大盘H 2.1264 1.05%
汇丰恒生A 1.9596 0.98%
汇丰恒生C 1.9408 0.98%
汇丰双核 1.5630 0.92%
汇丰沪港A 1.7612 0.92%
汇丰沪港C 1.7109 0.92%
汇丰慧盈 1.0056 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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