rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实6个月理财债券E (嘉实6个月E 004356) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0042

0.0003 0.03%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.0042 0.03%
2021-06-18 1.0039 0.05%
2021-06-17 1.0119 0.00%
2021-06-16 1.0119 0.01%
2021-06-15 1.0118 0.23%
2021-06-11 1.0095 0.02%
2021-06-10 1.0093 0.01%
2021-06-09 1.0092 0.00%
2021-06-08 1.0092 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-04-17
  • 债券型基金
  • 8.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实6个月理财债券E 基金简称 嘉实6个月E 基金代码 004356
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-17 基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿
总份额 --份 总净资产 8.31亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 0.58% 1.18% 1.27% 0.00% 1.25%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

李金灿: 硕士 任职日期: 2017-06-29 任职天数: 4年32天
任职收益: 1.27% 同期上证: 6.56%
简历: 李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.3亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 8.3亿份 8.3亿份 -- -- --%
2017-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.51亿元 95.79% -7.6%
存款与备付金 2,856.31万元 2.19% 108.88%
其他资产 2,643.03万元 2.02% 43.4%
报告期:2021-03-31 资产总值:13.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18南电MTN002 70万 7,030.38万 8.46%
18汇丰银行01 70万 7,025.79万 8.46%
20南京地铁SCP007 70万 7,007.88万 8.43%
16华侨城MTN001 70万 7,003.85万 8.43%
20广州地铁SCP007 70万 6,999.46万 8.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.81亿 45.87%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
稀土产业 1.4348 4.65%
嘉实海外 0.9720 2.53%
制造100 1.3315 2.27%
创新央企 1.1678 1.66%
嘉实央创A 1.1865 1.55%
嘉实央创C 1.1826 1.55%
嘉实黄金 0.9040 1.35%
嘉实原油 0.9814 1.27%
嘉实目标(FOF) 1.0156 1.17%
500成长 1.4495 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014