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前海开源聚财宝货币B (前海聚财B 004369) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6304

七日年化收益率:2.41%

2021/05/06 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-07 0.6304 2.40%
2021-05-06 0.6916 2.41%
2021-05-05 3.2213 2.38%
2021-04-30 0.6541 2.37%
2021-04-29 0.6419 2.35%
2021-04-28 0.6936 2.32%
2021-04-27 0.6324 2.33%
2021-04-26 0.6240 2.37%
2021-04-25 1.2398 2.39%
2021-04-23 0.6204 2.40%
2021-04-22 0.5925 2.43%
2021-04-21 0.7050 2.50%
2021-04-20 0.7054 2.54%
2021-04-19 0.6681 2.50%
2021-04-18 1.2618 2.55%
基金名称 前海开源聚财宝货币B 基金简称 前海聚财B 基金代码 004369
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-14 基金公司 前海开源 基金经理 林悦
总份额 90.39亿份 总净资产 92.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.62% 1.31% 2.39% 0.90%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

林悦: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 2年134天
任职收益: 6.15% 同期上证: 36.49%
简历: 林悦先生:应用经济学硕士,2014年至2016年任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员,2016年9月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 90.39亿份 104.43亿份 79.03亿份 25.41亿份 39.10%
2020-12-31 64.98亿份 23.05亿份 22.14亿份 9,058.2万份 1.41%
2020-09-30 64.08亿份 63.33亿份 2,524.7万份 63.08亿份 6,343.45%
2020-06-30 9,944.44万份 2,437.04万份 1,798.46万份 638.58万份 6.86%
2020-03-31 9,305.85万份 1.44亿份 1.76亿份 -3,244.11万份 -25.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 49.24亿元 51.10% 33.13%
存款与备付金 11.52亿元 11.96% 88.47%
其他资产 35.6亿元 36.95% 31.41%
报告期:2021-03-31 资产总值:96.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20南京银行CD140 300万 3亿 3.23%
21华夏银行CD028 200万 1.99亿 2.14%
20厦门银行CD258 200万 1.99亿 2.14%
21上海银行CD003 200万 1.99亿 2.14%
20杭州银行CD107 200万 1.98亿 2.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.43亿 2.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.59 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 0.62 3.10%
江信增利B 0.82 3.00%
华泰货A 0.56 2.86%
中银薪钱 1.17 2.82%

同系基金-前海开源

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.63 2.40%
前海聚财A 0.61 2.31%
前海货币B 0.60 2.11%
前海货币A 0.54 1.87%
前海货币E 0.54 1.87%
前海裕瑞A -- --%
前海珠宝A -- --%
前海融资 -- --%
前海鼎安C -- --%
前海海洋 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.59 5.23%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货B 0.62 3.10%
江信增利B 0.82 3.00%
华泰货A 0.56 2.86%
中银薪钱 1.17 2.82%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.59 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 0.58 0.24%
中信凤凰B 0.53 0.23%
江信增利B 0.82 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.51%
江信增利B 0.82 1.45%
华夏收益B 0.72 1.42%
交银天利E 0.75 1.42%
博时合惠B 0.60 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.91%
江信增利B 0.82 2.74%
长城收益A 0.69 2.66%
博时合惠B 0.60 2.59%
交银天利E 0.75 2.59%
鹏华安盈 0.74 2.57%
创金货币A 0.82 2.57%
兴全添益B 0.75 2.57%

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