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平安股息精选沪港深股票C (平安股息C 004404) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5004

-0.0088 -0.58%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.5004 -0.58%
2021-10-13 1.5092 1.88%
2021-10-12 1.4813 -0.21%
2021-10-11 1.4844 0.25%
2021-10-08 1.4807 1.96%
2021-09-30 1.4522 0.79%
2021-09-29 1.4408 -0.18%
2021-09-28 1.4434 0.19%
2021-09-27 1.4407 2.32%

购买指南

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  • 2017-03-30
  • 偏股型基金
  • 1.56亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 平安股息精选沪港深股票C 基金简称 平安股息C 基金代码 004404
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-30 基金公司 平安基金 基金经理 成钧、毛时超
总份额 123.33万份 总净资产 1.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.32% 5.67% -5.07% -1.31% 6.42% 0.20%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

成钧: 博士 任职日期: 2020-06-24 任职天数: 1年113天
任职收益: 37.44% 同期上证: 19.42%
简历: 成钧先生:上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投
毛时超: 硕士 任职日期: 2020-06-24 任职天数: 1年113天
任职收益: 37.44% 同期上证: 19.42%
简历: 毛时超先生:中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、基金经理助理。现担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2020-05-09至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2020-06-01至今)、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金(2020-06-01至今)基金经理。平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2020-06-24至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 123.33万份 31.39万份 34.66万份 -3.27万份 -2.59%
2021-03-31 126.61万份 64.58万份 86.12万份 -21.54万份 -14.54%
2020-12-31 148.15万份 39.52万份 60.99万份 -21.47万份 -12.66%
2020-09-30 169.62万份 319.97万份 268.46万份 51.5万份 43.61%
2020-06-30 118.11万份 56.06万份 50.56万份 5.49万份 4.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 93.86% -2.21%
债券 6.51万元 0.04% -45.75%
存款与备付金 945.03万元 6.02% 11.09%
其他资产 12.92万元 0.08% -86.77%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 26.3万 1,425.24万 9.11%
片仔癀 3.09万 1,386.5万 8.87%
长春高新 2.67万 1,035.15万 6.62%
美的集团 14.13万 1,008.28万 6.45%
华兰生物 26.07万 956.3万 6.12%
宁波银行 20.21万 787.58万 5.04%
沃森生物 11.7万 721.89万 4.62%
兴业银行 31.59万 649.17万 4.15%
安图生物 8.55万 647.91万 4.14%
五粮液 1.95万 580.89万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.08亿 69.35%
金融业 3,847.06万 24.60%
批发和零售业 27.96万 0.18%
科学研究和技术服务业 8.75万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 6.54万 0.04%
建筑业 2.54万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健帆转债 651 6.51万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.51万 0.04%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏产业 1.3802 2.08%
平安光伏C 1.1211 2.03%
平安光伏A 1.1219 2.03%
平安策略 5.7410 1.63%
平安创新A 3.2622 1.58%
平安创新C 3.1763 1.57%
平安转债A 1.3481 1.01%
平安转债C 1.3365 1.01%
平安新鑫A 2.7150 0.85%
平安新鑫C 2.6350 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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