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兴全货币B (兴全货币B 004417) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7246

七日年化收益率:2.43%

2021/10/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-10-19 0.7246 2.43%
2021-10-18 0.6298 2.39%
2021-10-17 1.2996 2.34%
2021-10-15 0.6497 2.41%
2021-10-14 0.6649 2.45%
2021-10-13 0.6827 2.48%
2021-10-12 0.6637 2.50%
2021-10-11 0.5296 2.54%
2021-10-10 1.4336 2.64%
2021-10-08 0.7169 2.65%
2021-10-07 5.0937 2.66%
2021-09-30 0.7285 2.59%
2021-09-29 0.4394 2.58%
2021-09-28 0.7625 2.70%
2021-09-27 0.7689 2.65%
基金名称 兴全货币B 基金简称 兴全货币B 基金代码 004417
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-31 基金公司 兴证全球 基金经理 谢芝兰、邓娟
总份额 389.24亿份 总净资产 440.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。

业绩表现(2021-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.63% 1.27% 2.68% 2.11%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

邓娟: 硕士 任职日期: 2019-06-17 任职天数: 2年126天
任职收益: 6.16% 同期上证: 24.43%
简历: 邓娟女士:中国籍,硕士研究生。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、交易员、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。现任兴全货币市场基金基金经理(2019年6月17日起至今)、兴全添利宝货币市场基金基金经理(2019年6月26日起至今)。
谢芝兰: 硕士 任职日期: 2017-03-31 任职天数: 4年204天
任职收益: 15.11% 同期上证: 11.50%
简历: 谢芝兰女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日起至今担任兴全货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 389.24亿份 96.49亿份 95.13亿份 1.35亿份 0.35%
2021-03-31 387.89亿份 81.28亿份 135亿份 -53.72亿份 -12.16%
2020-12-31 441.61亿份 253.35亿份 231.05亿份 22.3亿份 5.32%
2020-09-30 419.31亿份 236.83亿份 248.83亿份 -12亿份 -2.78%
2020-06-30 431.31亿份 140.65亿份 148.63亿份 -7.98亿份 -1.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 261.88亿元 53.83% 19.28%
存款与备付金 77.55亿元 15.94% -21.37%
其他资产 147.05亿元 30.23% -10.15%
报告期:2021-06-30 资产总值:486.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 500万 5亿 1.14%
20招商银行CD115 500万 4.98亿 1.13%
21兴业银行CD170 500万 4.92亿 1.12%
21兴业银行CD042 500万 4.92亿 1.12%
20国开16 490万 4.9亿 1.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5.08亿 1.15%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.35 4.44%
格林货币A 0.30 4.21%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

同系基金-兴证全球

基金名称 万份收益 7日年化
兴全添益B 0.61 2.47%
兴全货币B 0.72 2.43%
兴全添益A 0.57 2.30%
兴全添利 0.60 2.21%
兴全货币A 0.66 2.18%
兴全稳益 -- --%
兴全转基 -- --%
兴全全球 -- --%
兴全兴泰 -- --%
兴全恒益A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.35 4.44%
格林货币A 0.30 4.21%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
国投货B 0.66 0.23%
长城收益B 0.81 0.23%
泰康现金B 0.45 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.69 1.34%
先锋添利B 0.60 1.31%
博时合惠B 0.66 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 2.95%
江信增利B 1.01 2.79%
交银天利E 0.69 2.76%
博时合惠B 0.66 2.73%
大成添益B 0.56 2.70%
长城收益A 0.74 2.70%
兴全添益B 0.61 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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