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南方有色金属联接C (南方有色C 004433) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4989

-0.0448 -2.90%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.4989 -2.90%
2021-09-16 1.5437 -4.24%
2021-09-15 1.6120 0.59%
2021-09-14 1.6025 -2.74%
2021-09-13 1.6477 2.22%
2021-09-10 1.6119 2.51%
2021-09-09 1.5725 2.72%
2021-09-08 1.5309 -0.21%
2021-09-07 1.5341 2.27%

购买指南

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  • 2017-06-02
  • 偏股型基金
  • 15.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方有色金属联接C 基金简称 南方有色C 基金代码 004433
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-02 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 8.14亿份 总净资产 15.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.01% 9.66% 41.63% 39.76% 85.23% 49.99%
上证综指 -2.41% 5.45% 2.52% 6.15% 8.26% 4.06%
沪深300 -3.14% 1.82% -4.83% -3.02% 2.51% -6.82%
上证基指 -2.27% 1.23% 1.25% 5.67% 5.16% 1.13%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 2年68天
任职收益: 137.86% 同期上证: 23.32%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2018年11月8日至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年6月28日至今,任大数据300基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2020年3月26日至今,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2021年6月24日至今,任南方

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 8.14亿份 8.86亿份 8.9亿份 -389.83万份 -0.48%
2021-03-31 8.18亿份 14.97亿份 12.7亿份 2.27亿份 38.42%
2020-12-31 5.91亿份 7.39亿份 6.25亿份 1.14亿份 23.86%
2020-09-30 4.77亿份 9.81亿份 7.15亿份 2.67亿份 127.07%
2020-06-30 2.1亿份 2.24亿份 1.38亿份 8,565.45万份 68.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,524.73万元 0.96% -2.27%
债券 3,851.19万元 2.44% 5.45%
存款与备付金 5,801.48万元 3.67% -11.29%
其他资产 14.69亿元 92.93% -5.84%
报告期:2021-06-30 资产总值:15.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 1.22万 147.27万 0.10%
华友钴业 1.29万 147.32万 0.10%
紫金矿业 14.38万 139.34万 0.09%
北方稀土 3.43万 70.96万 0.05%
格林美 7.21万 67.41万 0.04%
洛阳钼业 10.96万 56.55万 0.04%
山东黄金 2.83万 54.49万 0.04%
南山铝业 11.05万 39.78万 0.03%
中国铝业 10.14万 53.74万 0.03%
铜陵有色 11.11万 30.22万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,059.75万 0.69%
采矿业 457.88万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 1.1万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 15万 1,504.65万 0.98%
20国债10 13万 1,300万 0.84%
21国债(7) 5.44万 545.19万 0.35%
国开1805 5万 501.35万 0.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,349.84万 2.18%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
香港医药 0.9203 6.52%
创新药50 0.9264 5.45%
医疗ETF 0.7590 5.40%
中证医疗 0.8405 5.37%
医疗ETF 0.9322 5.25%
生物药 0.8979 5.19%
医疗基金 1.4253 5.16%
医疗指数C 1.4225 5.14%
医疗设备 0.9865 5.10%
医疗联接C 1.2575 5.10%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方医保 4.2350 4.98%
南方医新C 0.9025 4.78%
南方医新A 0.9055 4.78%
创新药指 1.0606 3.90%
香港科技 0.8611 3.81%
南方消费C 0.9391 2.81%
南方消费 0.9433 2.81%
南方景气A 0.9484 2.76%
双创ETF 0.8520 2.75%
南方景气C 0.9420 2.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛医疗 2.6650 5.71%
长盛养老 2.6270 5.54%
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
广发医药A 1.0306 5.38%
信达医药 1.1059 5.37%
广发医药C 1.0268 5.37%
广发创医C 1.0940 5.31%
广发创医A 1.0962 5.31%
长盛竞争A 1.1321 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3859 138.59%
申万汇元C 1.7350 73.37%
蜂巢丰瑞A 1.4612 39.44%
蜂巢丰瑞C 1.3972 33.54%
国投趋势A 1.8059 31.20%
国投趋势C 1.8040 31.16%
前海沪港C 2.5650 30.60%
前海沪港A 2.6010 30.57%
国投进宝 5.2792 27.93%
国投能源A 4.0393 27.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2792 119.88%
国投制造 5.2866 117.06%
国投能源A 4.0393 115.58%
国投能源C 4.0099 115.15%
长城轮动A 2.8478 112.86%
前海事业 3.1819 111.41%
信诚产业A 5.7283 107.47%
前海经济A 3.1661 105.19%
泰达机遇A 3.8560 93.87%
阿尔优势A 2.4406 91.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1819 177.41%
信诚产业A 5.7283 166.56%
阿尔优势A 2.4406 166.44%
阿尔优势C 2.4259 165.10%
东方汽车 4.7681 157.26%
创金汽车A 3.7661 156.25%
创金汽车C 3.6758 154.49%
国投能源A 4.0393 153.04%
国投能源C 4.0099 152.04%

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