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万家玖盛债券C (万家玖盛C 004465) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0232

0.0024 0.24%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0232 0.24%
2021-07-23 1.0208 0.33%
2021-07-16 1.0174 0.06%
2021-07-15 1.0168 -0.11%
2021-07-14 1.0179 0.05%
2021-07-13 1.0174 0.14%
2021-07-12 1.0160 0.26%
2021-07-09 1.0134 -0.05%
2021-07-08 1.0139 0.30%

购买指南

更多
  • 2017-03-10
  • 债券型基金
  • 22.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家玖盛债券C 基金简称 万家玖盛C 基金代码 004465
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-10 基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
总份额 6,955.57份 总净资产 22.29亿 基金分红 6次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 1.38% 1.86% 3.09% 4.97% 2.92%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金经理

周潜玮: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 2年185天
任职收益: 12.25% 同期上证: 34.04%
简历: 周潜玮先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理,万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,955.57份 21.56份 60份 -38.44份 -0.55%
2021-03-31 6,994.01份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 6,994.01份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 6,994.01份 2,044.14份 160.04份 1,884.1份 36.87%
2020-06-30 5,109.91份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.56亿元 87.71% -31.41%
存款与备付金 62.64万元 0.03% -29.59%
其他资产 2.73亿元 12.27% 566.29%
报告期:2021-06-30 资产总值:22.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出03 750万 7.42亿 33.28%
20进出12 450万 4.52亿 20.27%
19国开08 320万 3.24亿 14.52%
21进出12 180万 1.81亿 8.11%
20进出02 160万 1.59亿 7.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华富转债 1.3554 2.80%
博时转A 2.0830 2.36%
中海转债C 0.8730 2.34%
博时转C 2.0240 2.33%
中海转债A 0.8780 2.21%
广发转债A 1.7870 2.18%
广发转债C 1.8094 2.17%
广发转债E 1.7846 2.17%
南方昌元A 1.7171 2.17%
南方昌元C 1.6951 2.16%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
新机遇A 2.3646 2.99%
万家价值C 2.1161 2.98%
万家消费 2.4362 2.95%
万家潜力A 2.1386 2.87%
万家潜力C 2.0957 2.87%
万家动力 1.0670 2.74%
万家健康A 1.2345 2.60%
万家健康C 1.2294 2.60%
万家汽车A 3.0128 2.55%
万家汽车C 2.9863 2.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
华夏兴和 4.0370 6.24%
融通行业C 2.9730 5.95%
融通行业A 2.9900 5.92%
华夏产业 2.2226 5.89%
鹏华空天C 1.2804 5.88%
融通产势 1.2996 5.84%
国防(LOF)C 1.2620 5.61%
融通通乾 1.9317 5.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5300 41.17%
国投趋势A 1.5008 36.41%
国投趋势C 1.4999 36.35%
国投制造 4.4980 35.94%
国投能源A 3.4340 35.52%
国投能源C 3.4107 35.47%
国投进宝 4.4291 34.91%
中信智享A 1.3140 33.71%
中信智享C 1.3101 33.67%
中信智信A 2.8618 33.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6798 137.11%
格林泓景C 1.6295 132.07%
长城轮动 2.6464 75.37%
前海经济A 3.1391 70.23%
前海事业 3.0656 69.60%
华夏景气 3.6048 63.93%
金鹰民族 4.1740 60.42%
中航瑞明A 1.6340 60.10%
鹏华中债1-3C 1.5227 56.49%
华商新兴 2.6510 55.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0656 181.71%
信诚产业 5.1080 154.26%
华夏能源A 3.9120 148.22%
东方汽车 4.3952 142.99%
创金汽车A 3.6218 141.13%
建信能源 2.5972 140.01%
创金汽车C 3.5380 139.46%
金鹰民族 4.1740 133.18%
金鹰改革 3.5200 130.97%

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