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前海开源尊享货币A (前海尊享A 004473) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:121.3550

0.0000 0.00%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
暂无记录
基金名称 前海开源尊享货币A 基金简称 前海尊享A 基金代码 004473
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-03-13 基金公司 前海开源 基金经理 刘静、林悦
总份额 8.34万份 总净资产 1.04亿 基金分红 1次/共3.26元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.00% 0.34% 0.86% 2.01% 1.39%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.47万份 8.71万份 84.59万份 -75.88万份 -89.96%
2019-03-31 84.35万份 4,730.36份 5,337.11份 -606.75份 -0.07%
2018-12-31 84.41万份 5,747.05份 6,234.22份 -487.17份 -0.06%
2018-09-30 84.46万份 84.53万份 2,512.31份 84.28万份 47,399.49%
2018-06-30 1,778.15份 1,742.32份 1,835.7份 -93.38份 -4.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,999.8万元 66.85% -53.29%
存款与备付金 132.4万元 1.26% -65.43%
其他资产 3,338.57万元 31.88% -39.92%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18光大银行CD155 20万 1,997.91万 19.13%
18汇金CP005 10万 1,002.16万 9.59%
18华电股SCP004 10万 1,000.78万 9.58%
18国开09 10万 1,000.24万 9.57%
19苏交通SCP010 10万 999.5万 9.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 999.2万 9.56%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实融享 104.4801 0.05%
添富汇鑫B 104.2481 0.03%
添富汇鑫A 104.0087 0.03%
华安润利 103.1825 0.01%
中银瑞福C 100.7134 0.01%
中银瑞福A 100.6737 0.01%
鹏华浮动 102.6546 0.01%
银华日利A 100.8870 0.01%
银华日利B 100.9810 0.01%
华宝浮动 101.6733 0.00%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源A 2.2420 4.38%
前海资源C 2.2290 4.35%
前海珠宝A 1.2720 4.35%
前海珠宝C 1.2490 4.34%
前海盛鑫A 1.9504 3.05%
前海盛鑫C 1.9453 3.05%
前海多元C 1.8946 1.46%
前海多元A 1.9246 1.45%
黄金基金 3.7669 1.18%
前海金联 0.9612 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
国泰钢铁A 1.5695 5.05%
国泰钢铁C 1.5636 5.05%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
易基黄金C 0.8300 4.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医药美元 0.2600 21.55%
易基药行 1.6351 19.73%
申万智能 2.8129 14.94%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
大成健康 2.1330 12.31%
万家双引 2.1730 12.02%
大成创业C 1.1661 11.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1694 91.85%
石油C现汇 0.1699 91.19%
广发石油C 1.1028 83.95%
易原油A汇 0.1131 67.31%
易原油C汇 0.1101 67.07%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7331 60.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0030 124.19%
大成新锐 4.4410 122.74%
创金工业C 2.9444 122.66%
华夏能源 2.7030 120.65%
汇丰低碳 3.2358 117.85%
汇丰智造A 3.1781 116.91%
汇丰智造C 3.0934 115.84%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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