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华泰柏瑞富利混合 (华泰富利 004475) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6804

0.0126 0.76%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.6804 0.76%
2021-12-02 1.6678 -0.01%
2021-12-01 1.6680 0.49%
2021-11-30 1.6599 0.27%
2021-11-29 1.6554 -0.59%
2021-11-26 1.6653 -0.19%
2021-11-25 1.6685 0.11%
2021-11-24 1.6667 -0.52%
2021-11-23 1.6754 0.56%

购买指南

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  • 2017-08-10
  • 股债平衡型基金
  • 1.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞富利混合 基金简称 华泰富利 基金代码 004475
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-10 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰
总份额 9,212.72万份 总净资产 1.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 4.93% 3.74% 31.83% 52.44% 45.65%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-07-29 任职天数: 1年127天
任职收益: 62.97% 同期上证: 9.50%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 9,212.72万份 6,362.79万份 2,148.57万份 4,214.22万份 84.31%
2021-06-30 4,998.49万份 196.94万份 694.22万份 -497.28万份 -9.05%
2021-03-31 5,495.77万份 210.87万份 2,528.76万份 -2,317.9万份 -29.66%
2020-12-31 7,813.67万份 206.29万份 4,180.84万份 -3,974.55万份 -33.72%
2020-09-30 1.18亿份 2,147.2万份 1.42亿份 -1.2亿份 -50.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.39亿元 84.69% 136.25%
债券 714.23万元 4.36% --
存款与备付金 727.02万元 4.43% -0.03%
其他资产 1,068.46万元 6.52% 9,352.45%
报告期:2021-09-30 资产总值:1.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 74.58万 1,462.51万 9.85%
中金黄金 172.4万 1,442.99万 9.72%
银泰黄金 169.37万 1,437.97万 9.69%
杰瑞股份 20.6万 997.45万 6.72%
保利发展 49.28万 691.4万 4.66%
国电南瑞 15.56万 558.76万 3.77%
伟星股份 63.64万 547.3万 3.69%
苏博特 25.67万 468.21万 3.15%
中国船舶 18.4万 461.84万 3.11%
中航光电 5.31万 435.63万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,540.05万 50.81%
采矿业 4,493.55万 30.28%
房地产业 922.12万 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 558.76万 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 195.31万 1.32%
金融业 173.53万 1.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债10 7.16万 714.23万 4.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 714.23万 4.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
红利LV 0.7753 1.63%
华泰健康 2.0160 1.51%
华泰行业 3.9560 1.49%
华泰红利C 1.3451 1.49%
华泰红利A 1.3551 1.48%
华泰严选C 1.1026 1.48%
华泰严选A 1.1057 1.48%
漂亮50 0.8665 1.44%
华泰消费 3.1170 1.43%
华泰价值A 4.8595 1.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

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