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博时新兴消费主题混合A (博时消费A 004505) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.2380

-0.0130 -0.58%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.2380 -0.58%
2021-10-13 2.2510 2.55%
2021-10-12 2.1950 -0.05%
2021-10-11 2.1960 -1.44%
2021-10-08 2.2280 0.13%
2021-09-30 2.2250 2.30%
2021-09-29 2.1750 -0.82%
2021-09-28 2.1930 -0.50%
2021-09-27 2.2040 2.61%

购买指南

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  • 2017-03-21
  • 偏股型基金
  • 9.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时新兴消费主题混合A 基金简称 博时消费A 基金代码 004505
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-21 基金公司 博时基金 基金经理 王诗瑶、曾鹏
总份额 3.62亿份 总净资产 9.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.58% 5.77% -7.37% -7.02% 3.09% -10.52%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

曾鹏: 硕士 任职日期: 2021-01-20 任职天数: 268天
任职收益: -14.06% 同期上证: -0.69%
简历: 曾鹏先生:投资经济学硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理。现任公司董事总经理兼权益投资总部一体化投研总监、权益投资主题组负责人、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日—至今)的基金经理。
王诗瑶: 硕士 任职日期: 2017-06-05 任职天数: 4年133天
任职收益: 123.80% 同期上证: 15.09%
简历: 王诗瑶女士:中国国籍,硕士。2012年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2017年6月5日—至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.62亿份 3,177.72万份 9,770.83万份 -6,593.12万份 -15.40%
2021-03-31 4.28亿份 1.44亿份 3.17亿份 -1.73亿份 -28.78%
2020-12-31 6.01亿份 1.63亿份 2.73亿份 -1.1亿份 -15.52%
2020-09-30 7.11亿份 2.65亿份 5.11亿份 -2.46亿份 -25.69%
2020-06-30 9.57亿份 2.95亿份 3.12亿份 -1,626.96万份 -1.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.5亿元 81.31% -22.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.53亿元 16.55% 120.73%
其他资产 1,971.27万元 2.14% 1,417.8%
报告期:2021-06-30 资产总值:9.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海大集团 112.73万 9,198.43万 10.11%
五粮液 29.24万 8,710.9万 9.57%
迈瑞医疗 16.83万 8,079.58万 8.88%
贵州茅台 3.76万 7,742.04万 8.51%
泸州老窖 28.32万 6,682.13万 7.34%
美的集团 92.49万 6,601.01万 7.25%
通策医疗 9.64万 3,962.04万 4.35%
今世缘 69.52万 3,765.2万 4.14%
药明康德 23.75万 3,719.08万 4.09%
报喜鸟 554.73万 3,533.63万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.12亿 67.23%
卫生和社会工作 3,962.04万 4.35%
科学研究和技术服务业 3,737.18万 4.11%
租赁和商务服务业 2,769.92万 3.04%
农、林、牧、渔业 1,813.69万 1.99%
文化、体育和娱乐业 846.45万 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 515.54万 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 130.5万 0.14%
批发和零售业 4.64万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.72万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
紫金转债 2.75万 419.13万 0.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
教育ETF 0.5122 3.18%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
博时工业 2.3710 1.32%
黄金9999 3.6351 1.32%
博时黄金D 3.6920 1.32%
博时黄金I 3.6254 1.32%
新能源BS 1.0467 1.31%
博时金联C 1.2677 1.29%
博时金联A 1.2930 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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