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民生加银中证港股通指数C (民生港股C 004533) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1398

-0.0170 -1.47%
2021/04/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-30 1.1398 -1.47%
2021-04-29 1.1568 0.40%
2021-04-28 1.1522 0.10%
2021-04-27 1.1510 -0.04%
2021-04-26 1.1515 0.30%
2021-04-23 1.1480 0.87%
2021-04-22 1.1381 -0.20%
2021-04-21 1.1404 -1.03%
2021-04-20 1.1523 0.24%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏股型基金
  • 1,586.39万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 民生加银中证港股通指数C 基金简称 民生港股C 基金代码 004533
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-04-24 基金公司 民生加银 基金经理 蔡晓、武杰
总份额 883.27万份 总净资产 1,586.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票指数基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% 1.53% 16.81% 23.81% 33.50% 15.31%
上证综指 -0.79% -1.08% -1.04% 6.89% 20.52% -0.75%
沪深300 -0.23% -0.74% -4.27% 9.12% 30.95% -1.68%
上证基指 -0.15% -0.09% -2.95% 3.11% 16.08% -2.55%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2018-11-01 任职天数: 2年186天
任职收益: 28.95% 同期上证: 32.25%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
蔡晓: 硕士 任职日期: 2017-04-21 任职天数: 4年15天
任职收益: 13.98% 同期上证: 8.63%
简历: 蔡晓先生:中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理;自2016年5月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年6月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 883.27万份 2,809.25万份 2,706.99万份 102.27万份 13.09%
2020-12-31 781万份 2,405.52万份 2,779.28万份 -373.76万份 -32.37%
2020-09-30 1,154.77万份 4,410.6万份 4,672.69万份 -262.09万份 -18.50%
2020-06-30 1,416.86万份 1,852.65万份 1,610.86万份 241.79万份 20.58%
2020-03-31 1,175.07万份 787.19万份 537.39万份 249.8万份 27.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,490.03万元 85.34% 52.17%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 201.04万元 11.51% 29.91%
其他资产 54.91万元 3.14% -55.9%
报告期:2021-03-31 资产总值:1,745.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兖州煤业股份 14.4万 111.97万 7.06%
VTECH HOLDINGS 1.32万 78.09万 4.92%
中国神华 5.65万 76.5万 4.82%
建滔积层板 5.2万 73.92万 4.66%
信义玻璃 3.44万 73.8万 4.65%
康哲药业 5.3万 68.89万 4.34%
招商局港口 6.6万 66.49万 4.19%
中国海洋石油 8.9万 61.15万 3.85%
中国联塑 4.1万 57.94万 3.65%
电能实业 1.45万 56.25万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能源 0.9045 2.54%
新能源E 1.0749 2.50%
新能源80 1.0723 2.49%
光伏ETF 0.8989 2.40%
光伏ETF 1.1065 2.40%
光伏50 0.9255 2.37%
低碳ETF 1.0966 2.34%
光伏产业 0.8784 2.34%
低碳ETF 1.0449 2.34%
医药联接A 1.0701 2.33%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生优选 2.4970 1.34%
民生蓝筹 3.1776 1.11%
民生养老 2.6930 1.05%
民生品质A 1.5301 0.90%
民生品质C 1.5238 0.90%
民生科技 1.9580 0.82%
民生配置 1.0052 0.76%
民生稳健 3.4700 0.73%
民生医药 1.0226 0.69%
民生转债C 0.8450 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒越成长C 1.0042 4.74%
恒越成长A 1.0048 4.73%
恒生现钞 0.1841 4.42%
汇安均衡 0.8718 4.42%
金鹰策略 2.5025 3.59%
长安产业A 1.5406 3.42%
长安产业C 1.5057 3.42%
银华战略 2.1840 3.16%
泰康科技 1.1616 3.15%
浦银生活 3.3060 3.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
鹏华中债1-3C 1.5593 53.75%
医药美元 0.2608 24.96%
易基药行 1.6875 23.58%
大成健康 2.2780 18.58%
金信民长A 1.6211 17.87%
金信民长C 1.5411 17.86%
天弘生物A 1.0791 17.19%
天弘生物C 1.0786 17.18%
长城轮动 1.5924 16.93%
金信深圳 1.7550 16.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0622 98.09%
石油A现汇 0.1637 96.52%
石油C现汇 0.1643 95.83%
华宝油气C 0.4004 90.30%
广发石油C 1.0634 88.45%
易原油A汇 0.1147 66.47%
易原油C汇 0.1117 66.22%
广发领先 1.6744 61.89%
中航瑞明A 1.6276 61.18%
南方原油C 0.7563 60.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油A汇 0.1147 134.08%
易原油C汇 0.1117 133.19%
恒越核心A 2.4106 128.34%
恒越核心C 2.4144 127.88%
华夏能源 2.7520 127.25%
农银能源 2.6833 126.42%
创金工业A 3.0313 125.41%
创金工业C 2.9726 123.87%
汇丰低碳 3.2162 122.33%

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