rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中信建投货币B (中信货基B 004554) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2020/07/25 00:00:00
净值走势 排名走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-05 0.0000 0.57%
2020-01-04 0.0000 1.13%
2020-01-03 0.0000 1.70%
2020-01-02 0.0000 2.26%
2020-01-01 0.0000 2.84%
2019-12-31 0.0000 3.43%
2019-12-30 1.0915 4.09%
2019-12-29 1.0682 4.24%
2019-12-29 2.1365 4.24%
2019-12-28 1.0682 4.43%
2019-12-27 1.0663 4.61%
2019-12-26 1.0708 4.81%
2019-12-25 1.0938 5.01%
2019-12-24 1.2339 5.28%
基金名称 中信建投货币B 基金简称 中信货基B 基金代码 004554
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-01 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、刘博
总份额 --份 总净资产 1,809.07万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-01-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 2.09% 1.86% -4.51% 5.45% 21.68% 0.50%
沪深300 2.29% 2.91% -12.00% 5.22% 30.61% -1.93%
上证基指 1.36% 1.59% -5.72% 0.95% 15.50% -2.44%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 0份 1,221.71万份 4,186.84万份 -2,965.13万份 -100.00%
2019-09-30 2,965.13万份 519.62万份 1,108.5万份 -588.88万份 -16.57%
2019-06-30 3,554.01万份 23.01万份 2,510.29万份 -2,487.28万份 -41.17%
2019-03-31 6,041.29万份 9,595.73万份 6,920.53万份 2,675.21万份 79.48%
2018-12-31 3,366.08万份 915.56万份 0份 915.56万份 37.36%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 717.22万元 36.16% -27.96%
存款与备付金 29.86万元 1.51% -90.12%
其他资产 1,236.64万元 62.34% 65.56%
报告期:2020-06-30 资产总值:1,983.72万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD296 2万 199.82万 11.05%
19民生银行CD384 2万 199.52万 11.03%
20平安银行CD083 2万 197.45万 10.91%
15国开20 1.2万 120.44万 6.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
银华日利B 101.0430 0.02%
银华日利A 100.9420 0.02%
嘉实融享 104.5414 0.01%
中银瑞福C 100.7562 0.01%
中银瑞福A 100.7138 0.01%
添富汇鑫B 104.2980 0.01%
添富汇鑫A 104.0553 0.01%
华安润利 103.2211 0.00%
鹏华浮动 102.6794 0.00%
华宝浮动 101.6754 -0.00%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信A 1.9497 2.30%
中信智信C 2.0131 2.30%
中信智享A 0.9628 2.15%
中信智享C 0.9607 2.15%
中信睿信A 1.1165 1.87%
中信睿信C 1.1609 1.87%
中信精选A 1.6445 1.58%
中信精选C 1.6349 1.57%
中信轮换C 2.1117 1.55%
中信轮换A 2.1314 1.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 1.1313 7.02%
南方全指C 1.1123 7.01%
天弘券商A 1.1551 7.00%
天弘券商C 1.1517 7.00%
券商联接C 1.4952 6.96%
券商联接A 1.5063 6.96%
券商(LOF)C 1.0490 6.93%
华夏证券C 1.1751 6.87%
华夏证券A 1.1790 6.86%
信达医药 1.0682 6.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘生物A 1.1088 19.21%
天弘生物C 1.1082 19.20%
中信医改A 2.9327 17.47%
中信医改C 2.4384 17.43%
华夏乐享 2.5120 17.22%
申万智能 2.8297 16.28%
东吴医疗A 1.5783 15.93%
华泰生物A 3.1712 15.92%
东吴医疗C 1.5776 15.88%
华泰生物C 3.1540 15.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1668 66.14%
石油C现汇 0.1673 65.48%
油气美元 0.0616 65.15%
广发石油C 1.0810 61.30%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
华宝油气C 0.3958 60.63%
广发领先 1.7499 57.58%
南华丰淳A 2.2224 57.17%
南华丰淳C 2.1494 56.90%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6600 120.38%
创金工业A 2.9131 119.72%
创金工业C 2.8559 118.22%
恒越核心A 2.4413 118.07%
恒越核心C 2.4451 117.63%
农银能源 2.5429 113.40%
汇丰低碳 3.1682 111.82%
汇丰智造A 3.1188 111.16%
大成新锐 4.3400 110.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014