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长城工资宝货币B (长城工资B 004568) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6417

七日年化收益率:2.38%

2022/01/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-26 0.6417 2.38%
2022-01-25 0.6432 2.38%
2022-01-24 0.6512 2.37%
2022-01-23 0.6522 2.36%
2022-01-23 1.3045 2.36%
2022-01-22 0.6523 2.35%
2022-01-21 0.6450 2.34%
2022-01-20 0.6324 2.44%
2022-01-19 0.6280 2.44%
2022-01-18 0.6286 2.44%
2022-01-17 0.6296 2.43%
2022-01-16 0.6348 2.43%
2022-01-16 1.2697 2.43%
2022-01-15 0.6349 2.42%
2022-01-14 0.8313 2.41%
基金名称 长城工资宝货币B 基金简称 长城工资B 基金代码 004568
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-20 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、徐涛国
总份额 79.13亿份 总净资产 79.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2022-01-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.60% 1.19% 2.37% 0.17%
上证综指 -1.90% -5.06% -2.58% 1.72% -0.79% -5.06%
沪深300 -1.40% -4.62% -4.00% -2.05% -11.95% -4.62%
上证基指 -1.26% -3.86% -3.29% -2.35% -2.90% -3.86%

基金经理

徐涛国: 硕士 任职日期: 2017-06-22 任职天数: 4年220天
任职收益: 16.20% 同期上证: 9.79%
简历: 徐涛国先生:华中科技大学工学学士、管理学硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司,历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。自2019年12月至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金”的基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-04-20 任职天数: 4年283天
任职收益: 16.93% 同期上证: 8.94%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 79.13亿份 93.66亿份 117.74亿份 -24.07亿份 -23.33%
2021-09-30 103.2亿份 100.19亿份 80.85亿份 19.34亿份 23.06%
2021-06-30 83.86亿份 128.12亿份 125.98亿份 2.14亿份 2.62%
2021-03-31 81.72亿份 256.19亿份 298.45亿份 -42.26亿份 -34.09%
2020-12-31 123.97亿份 230.8亿份 256.29亿份 -25.49亿份 -17.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 35.77亿元 44.20% -37.75%
存款与备付金 21亿元 25.95% -22.22%
其他资产 24.16亿元 29.85% -18.03%
报告期:2021-12-31 资产总值:80.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21民生银行CD019 290万 2.89亿 3.63%
21宁波银行CD290 200万 2亿 2.50%
21深圳农商银行CD037 200万 1.99亿 2.50%
21广州农村商业银行CD 200万 1.99亿 2.50%
21广西北部湾银行CD32 200万 1.99亿 2.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.29亿 6.62%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.75%
格林货币A 0.49 4.51%
浦银日盈B 0.58 4.35%
浦银日盈A 0.52 4.11%
浦银日盈E 0.53 4.11%
浦银日盈D 0.51 4.10%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.59 3.40%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.73 2.80%
长城货B 0.69 2.56%
长城收益A 0.67 2.56%
长城货E 0.67 2.47%
长城工资C 0.64 2.39%
长城工资B 0.64 2.38%
长城货A 0.63 2.32%
长城工资A 0.59 2.19%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.75%
格林货币A 0.49 4.51%
浦银日盈B 0.58 4.35%
浦银日盈A 0.52 4.11%
浦银日盈E 0.53 4.11%
浦银日盈D 0.51 4.10%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.59 3.40%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
格林货币B 0.54 0.32%
添富汇鑫B -- 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫A -- 0.31%
格林货币A 0.49 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.38%
格林货币B 0.54 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.70 1.32%
江信增利B 0.75 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.83%
交银天利E 0.70 2.72%
博时合惠B 0.69 2.66%
江信增利B 0.75 2.65%
建信金利B 0.71 2.64%
交银天鑫E 0.71 2.63%
易基现金B 0.68 2.62%
兴全添益B 0.72 2.62%

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