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前海开源润和债券A (前海润和A 004602) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1533

0.0006 0.05%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.1533 0.05%
2021-08-04 1.1527 -0.03%
2021-08-03 1.1530 -0.03%
2021-08-02 1.1533 0.06%
2021-07-30 1.1526 0.11%
2021-07-29 1.1513 0.08%
2021-07-28 1.1604 -0.10%
2021-07-27 1.1616 -0.02%
2021-07-26 1.1618 0.10%

购买指南

更多
  • 2017-05-08
  • 债券型基金
  • 3.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源润和债券A 基金简称 前海润和A 基金代码 004602
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-08 基金公司 前海开源 基金经理 王旭巍
总份额 2.86亿份 总净资产 3.56亿 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.15% 1.95% 3.42% 4.45% 2.82%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

王旭巍: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 3年138天
任职收益: 17.74% 同期上证: 5.66%
简历: 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源基金管理有限公司联席投资总监、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.86亿份 11.11万份 38.03万份 -26.92万份 -0.09%
2021-03-31 2.86亿份 921.66万份 54.8万份 866.86万份 3.12%
2020-12-31 2.77亿份 5.92万份 62.94万份 -57.02万份 -0.21%
2020-09-30 2.78亿份 53.64万份 9,152.83万份 -9,099.19万份 -24.66%
2020-06-30 3.69亿份 1.6亿份 8,833.07万份 7,141.14万份 24.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.32亿元 97.76% 1.19%
存款与备付金 82.37万元 0.19% -6%
其他资产 907.9万元 2.05% 48.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 100万 1亿 28.13%
21进出02 80万 7,999.2万 22.44%
18国开06 50万 5,269.5万 14.78%
17进出09 50万 5,077.5万 14.24%
21国开02 50万 5,004.5万 14.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,329.37万 12.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
融通通福 1.2652 1.46%
通福债C 1.2479 1.46%
融通转债A 1.1377 0.99%
融通转债C 1.1079 0.99%
九泰久嘉A 1.1040 0.86%
汇丰高收BCH 11.4920 0.85%
九泰久嘉C 1.0987 0.85%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海海洋 2.5430 3.42%
前海军工A 2.2890 3.29%
前海军工C 1.1640 3.28%
前海裕源 1.7602 1.79%
前海智慧 1.8750 0.59%
前海卫生C 1.0781 0.44%
前海卫生A 1.0796 0.44%
前海医疗C 3.0775 0.35%
前海医疗A 3.0879 0.34%
前海裕泽 1.2013 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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